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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 983.00 | | 106 983.00 | 106 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 992.00 | 21 613.00 | 23 379.00 | 44 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 344.00 | 165 376.00 | 21 967.00 | 187 344.00 |
BF Prêts | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 050.00 | 188 090.00 | 152 960.00 | 341 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 293.00 | | 61 293.00 | 61 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 332.00 | 4 796.00 | 56 536.00 | 61 332.00 |
BZ Autres créances | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
CF Disponibilités | 54 292.00 | | 54 292.00 | 54 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 121.00 | 4 796.00 | 184 325.00 | 189 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 172.00 | 192 886.00 | 337 285.00 | 530 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 28 725.00 | | | 28 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565.00 | | | 565.00 |
DL TOTAL (I) | 155 792.00 | | | 155 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 493.00 | | | 63 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 022.00 | | | 42 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 493.00 | | | 181 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 285.00 | | | 337 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 912.00 | | | 124 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 573.00 | | 833 573.00 | 833 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 573.00 | | 833 573.00 | 833 573.00 |
FQ Autres produits | | | 10 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 407.00 | |
GE Autres charges | | | 3 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 83 704.00 | | | 83 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -755.00 | | | -755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 095.00 | | | 844 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 529.00 | | | 843 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565.00 | | | 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 493.00 | 63 493.00 | | 63 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 022.00 | 42 022.00 | | 42 022.00 |
UP Prêts | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
UX Autres créances clients | 61 333.00 | 54 938.00 | 6 395.00 | 61 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 13 419.00 | 56 581.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 165.00 | 67 140.00 | 7 025.00 | 74 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 493.00 | 124 912.00 | 56 581.00 | 181 493.00 |