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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 983.00 | | 106 983.00 | 106 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 826.00 | 38 730.00 | 10 096.00 | 48 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 253.00 | 163 418.00 | 30 834.00 | 194 253.00 |
BF Prêts | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 793.00 | 203 249.00 | 148 544.00 | 351 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 348.00 | | 17 348.00 | 17 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 962.00 | 4 796.00 | 53 166.00 | 57 962.00 |
BZ Autres créances | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CF Disponibilités | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 470.00 | 4 796.00 | 92 674.00 | 97 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 263.00 | 208 045.00 | 241 218.00 | 449 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DL TOTAL (I) | 155 226.00 | | | 155 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860.00 | | | 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 632.00 | | | 42 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 499.00 | | | 42 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 992.00 | | | 85 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 218.00 | | | 241 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 992.00 | | | 85 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 547.00 | | 785 547.00 | 785 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 547.00 | | 785 547.00 | 785 547.00 |
FQ Autres produits | | | 1 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 763.00 | |
GE Autres charges | | | 5 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 091.00 | | | 53 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 425.00 | | | -2 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 747.00 | | | 786 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 846.00 | | | 782 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 452.00 | | | 24 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 645.00 | | | 355 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 661.00 | | | 108 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 353.00 | | | 246 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 067.00 | 12 763.00 | 18 581.00 | 209 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 678.00 | | 578.00 | 1 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 389.00 | 12 763.00 | 18 003.00 | 207 389.00 |