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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 171 949.00 | | 171 949.00 | 171 949.00 |
BZ Autres créances | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
CF Disponibilités | 52 974.00 | | 52 974.00 | 52 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 729.00 | | 74 729.00 | 74 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 678.00 | | 246 678.00 | 246 678.00 |
CU Autres participations | 171 949.00 | | 171 949.00 | 171 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 194 859.00 | | | 194 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797.00 | | | 797.00 |
DL TOTAL (I) | 220 407.00 | | | 220 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
EA Autres dettes | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 678.00 | | | 246 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 811.00 | | 107 811.00 | 107 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 811.00 | | 107 811.00 | 107 811.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 536.00 | | | 115 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 738.00 | | | 114 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797.00 | | | 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 949.00 | | | 171 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 949.00 | | | 171 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
VB T. V. A. | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
VC Groupe et associés | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
VI Groupe et associés | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
VW T.V.A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
ST Autres comptes | 379.00 | | | 379.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 627.00 | | | 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
ZE Dividendes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |