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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 171 949.00 | | 171 949.00 | 171 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
BZ Autres créances | 68 926.00 | | 68 926.00 | 68 926.00 |
CF Disponibilités | 29 552.00 | | 29 552.00 | 29 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 364.00 | | 110 364.00 | 110 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 313.00 | | 282 313.00 | 282 313.00 |
CU Autres participations | 171 949.00 | | 171 949.00 | 171 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 213 862.00 | | | 213 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
DL TOTAL (I) | 261 621.00 | | | 261 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 313.00 | | | 282 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 904.00 | | 129 904.00 | 129 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 904.00 | | 129 904.00 | 129 904.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 404.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -916.00 | | | -916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 866.00 | | | 179 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 858.00 | | | 156 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 949.00 | | | 171 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 949.00 | | | 171 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
UX Autres créances clients | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VC Groupe et associés | 68 268.00 | 68 268.00 | | 68 268.00 |
VI Groupe et associés | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 811.00 | 80 811.00 | | 80 811.00 |
VW T.V.A. | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
ST Autres comptes | 375.00 | | | 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 662.00 | | | 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 662.00 | | | 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 993.00 | | | 24 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
ZE Dividendes | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |