| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 171 949.00 | | 171 949.00 | 171 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
BZ Autres créances | 16 058.00 | | 16 058.00 | 16 058.00 |
CF Disponibilités | 61 596.00 | | 61 596.00 | 61 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 538.00 | | 85 538.00 | 85 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 487.00 | | 257 487.00 | 257 487.00 |
CU Autres participations | 171 949.00 | | 171 949.00 | 171 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 193 295.00 | | | 193 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165.00 | | | -165.00 |
DL TOTAL (I) | 217 880.00 | | | 217 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 607.00 | | | 39 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 487.00 | | | 257 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 607.00 | | | 39 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 403.00 | | 122 403.00 | 122 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 403.00 | | 122 403.00 | 122 403.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -186.00 | | | -186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 185.00 | | | 145 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 350.00 | | | 145 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165.00 | | | -165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 949.00 | | | 171 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 949.00 | | | 171 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
UX Autres créances clients | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | | | 448.00 |
VC Groupe et associés | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
VI Groupe et associés | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
VW T.V.A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 607.00 | 39 607.00 | | 39 607.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
ST Autres comptes | 371.00 | | | 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 642.00 | | | 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 562.00 | | | 21 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 807.00 | | | 807.00 |
ZE Dividendes | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |