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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 171 949.00 | | 171 949.00 | 171 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
BZ Autres créances | 25 279.00 | | 25 279.00 | 25 279.00 |
CF Disponibilités | 48 710.00 | | 48 710.00 | 48 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 946.00 | | 79 946.00 | 79 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 895.00 | | 251 895.00 | 251 895.00 |
CU Autres participations | 171 949.00 | | 171 949.00 | 171 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 193 130.00 | | | 193 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
DL TOTAL (I) | 240 912.00 | | | 240 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 895.00 | | | 251 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 964.00 | | 124 964.00 | 124 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 964.00 | | 124 964.00 | 124 964.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 136.00 | | | -2 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 381.00 | | | 177 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 348.00 | | | 154 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 949.00 | | | 171 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 949.00 | | | 171 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
UX Autres créances clients | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VB T. V. A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VC Groupe et associés | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VI Groupe et associés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 236.00 | 31 236.00 | | 31 236.00 |
VW T.V.A. | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
ST Autres comptes | 366.00 | | | 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 641.00 | | | 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 641.00 | | | 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |