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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 856.00 | 171.00 | 685.00 | 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 496.00 | 3 691.00 | 805.00 | 4 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 306.00 | 23 310.00 | 27 996.00 | 51 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 759.00 | 27 172.00 | 42 587.00 | 69 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 68 121.00 | | 68 121.00 | 68 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 861.00 | 18 264.00 | 3 597.00 | 21 861.00 |
BZ Autres créances | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CF Disponibilités | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 733.00 | 18 264.00 | 93 468.00 | 111 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 492.00 | 45 437.00 | 136 055.00 | 181 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 622.00 | 57 622.00 | | 57 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 417.00 | | | 417.00 |
DG Autres réserves | | 417.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 557.00 | 17 938.00 | | -1 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 983.00 | -19 494.00 | | -33 983.00 |
DL TOTAL (I) | 22 499.00 | 56 483.00 | | 22 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 932.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 942.00 | 27 040.00 | | 26 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 722.00 | 86 548.00 | | 70 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 891.00 | 60 057.00 | | 15 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 555.00 | 181 576.00 | | 113 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 055.00 | 238 059.00 | | 136 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 555.00 | 181 576.00 | | 113 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 358.00 | | 250 358.00 | 250 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 358.00 | | 250 358.00 | 250 358.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 086.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 837.00 | 4 247.00 | | 7 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 837.00 | 4 247.00 | | 7 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 679.00 | | | 32 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 842.00 | 4 247.00 | | -24 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535.00 | | | 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 462.00 | 286 322.00 | | 258 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 445.00 | 305 817.00 | | 292 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 983.00 | -19 494.00 | | -33 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 757.00 | | 4 546.00 | 69 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 856.00 | | | 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | 13 101.00 | 48.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 544.00 | | 69 759.00 | 4 544.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 496.00 | | 55 803.00 | 4 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 803.00 | | 4 496.00 | 55 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 099.00 | | 50.00 | 13 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 086.00 | 7 086.00 | | 20 086.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 171.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 086.00 | 6 915.00 | | 20 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 264.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 264.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 264.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 722.00 | 70 722.00 | | 70 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
UX Autres créances clients | 17.00 | | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | | | 373.00 |
VI Groupe et associés | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 880.00 | 5 985.00 | 34 895.00 | 40 880.00 |
VW T.V.A. | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 555.00 | 113 555.00 | | 113 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 364.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
ST Autres comptes | 11 030.00 | 16 517.00 | | 11 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 768.00 | 111 841.00 | | 67 768.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 000.00 | 2 300.00 | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 000.00 | 2 664.00 | | 2 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 072.00 | | | 50 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 153.00 | | | 31 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 593.00 | 128 357.00 | | 80 593.00 |