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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 856.00 | 684.00 | 172.00 | 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 878.00 | 31 780.00 | 20 098.00 | 51 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 822.00 | 37 235.00 | 24 588.00 | 61 822.00 |
BT Marchandises | 106 375.00 | | 106 375.00 | 106 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 325.00 | 18 264.00 | 6 061.00 | 24 325.00 |
BZ Autres créances | 80 351.00 | | 80 351.00 | 80 351.00 |
CF Disponibilités | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 124.00 | 18 264.00 | 211 860.00 | 230 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 946.00 | 55 499.00 | 236 447.00 | 291 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 622.00 | | | 57 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 417.00 | | | 417.00 |
DH Report à nouveau | -105 561.00 | | | -105 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 523.00 | | | 47 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 619.00 | | | 29 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 499.00 | | | 184 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
EA Autres dettes | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 446.00 | | | 236 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 447.00 | | | 236 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 446.00 | | | 236 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 794.00 | | 490 794.00 | 490 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 794.00 | | 490 794.00 | 490 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 702.00 | |
GE Autres charges | | | 8 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -214.00 | | | -214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -214.00 | | | -214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 033.00 | | | 501 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 510.00 | | | 453 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 523.00 | | | 47 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 906.00 | | 27 813.00 | 47 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 856.00 | | | 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 897.00 | 61 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 897.00 | 56 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 751.00 | | 27 794.00 | 42 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | 19.00 | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 533.00 | 3 702.00 | | 33 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 684.00 | | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 849.00 | 3 702.00 | | 32 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 499.00 | 184 499.00 | | 184 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
UX Autres créances clients | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
VB T. V. A. | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
VC Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 267.00 | 45 267.00 | | 45 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 222.00 | 111 953.00 | 4 269.00 | 116 222.00 |
VW T.V.A. | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 446.00 | 236 446.00 | | 236 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
ST Autres comptes | 31 178.00 | | | 31 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 556.00 | | | 72 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 159.00 | | | 98 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 382.00 | | | 85 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 493.00 | | | 115 493.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |