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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 855.00 | 684.00 | 171.00 | 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 770.00 | 4 426.00 | 344.00 | 4 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 140.00 | 27 905.00 | 9 235.00 | 37 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 005.00 | 33 015.00 | 13 990.00 | 47 005.00 |
BT Marchandises | 63 627.00 | | 63 627.00 | 63 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 844.00 | | 21 844.00 | 21 844.00 |
BZ Autres créances | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CF Disponibilités | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 250.00 | | 89 250.00 | 89 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 255.00 | 33 015.00 | 103 240.00 | 136 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 622.00 | 57 622.00 | | 57 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
DH Report à nouveau | -66 694.00 | -35 540.00 | | -66 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 068.00 | -34 978.00 | | -66 068.00 |
DL TOTAL (I) | -74 723.00 | -12 478.00 | | -74 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 124.00 | 73 363.00 | | 128 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | -1 565.00 | 14 380.00 | | -1 565.00 |
EA Autres dettes | 51 404.00 | 31 013.00 | | 51 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 963.00 | 118 756.00 | | 177 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 240.00 | 106 278.00 | | 103 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 902.00 | | 196 902.00 | 196 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 902.00 | | 196 902.00 | 196 902.00 |
FQ Autres produits | | | -53 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 809.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 809.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 826.00 | 212 722.00 | | 143 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 894.00 | 247 700.00 | | 209 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 068.00 | -34 978.00 | | -66 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 731.00 | | 274.00 | 46 731.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 681.00 | | 274.00 | 46 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 258.00 | 4 424.00 | 5 666.00 | 34 258.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 916.00 | 4 082.00 | | 33 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 124.00 | | 128 124.00 | 128 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 426.00 | | 1 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 449.00 | 2 535.00 | 4 915.00 | 7 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
VB T. V. A. | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
VI Groupe et associés | 31 139.00 | 4 139.00 | | 31 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 760.00 | | | 38 760.00 |
VW T.V.A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 590.00 | 10 141.00 | 133 039.00 | 170 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 326.00 | | | 70 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 389.00 | | | 39 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 923.00 | | | 76 923.00 |