| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 856.00 | 684.00 | 172.00 | 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 770.00 | 4 427.00 | 343.00 | 4 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 981.00 | 28 422.00 | 9 559.00 | 37 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 906.00 | 33 533.00 | 14 374.00 | 47 906.00 |
BT Marchandises | 112 052.00 | | 112 052.00 | 112 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 844.00 | 18 264.00 | 3 580.00 | 21 844.00 |
BZ Autres créances | 73 297.00 | | 73 297.00 | 73 297.00 |
CF Disponibilités | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 232.00 | 18 264.00 | 208 968.00 | 227 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 138.00 | 51 797.00 | 223 341.00 | 275 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 622.00 | | | 57 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 417.00 | | | 417.00 |
DH Report à nouveau | -135 923.00 | | | -135 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
DL TOTAL (I) | -47 522.00 | | | -47 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 619.00 | | | 29 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 144.00 | | | 225 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
EA Autres dettes | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 863.00 | | | 270 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 341.00 | | | 223 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 863.00 | | | 270 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 845.00 | | 434 845.00 | 434 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 845.00 | | 434 845.00 | 434 845.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 7 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 864.00 | | | 434 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 502.00 | | | 404 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 847.00 | | 60.00 | 47 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 856.00 | | | 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 751.00 | | | 42 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 240.00 | | 60.00 | 4 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 253.00 | 280.00 | | 33 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 684.00 | | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 569.00 | 280.00 | | 32 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 144.00 | 225 144.00 | | 225 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
VB T. V. A. | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
VC Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 822.00 | 37 822.00 | | 37 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 418.00 | 102 169.00 | 4 250.00 | 106 418.00 |
VW T.V.A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 863.00 | 270 863.00 | | 270 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
ST Autres comptes | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 931.00 | | | 65 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 969.00 | | | 86 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 578.00 | | | 66 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 994.00 | | | 96 994.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |