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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 664.00 | 22 971.00 | 2 692.00 | 25 664.00 |
AN Terrains | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
AP Constructions | 600 608.00 | 225 084.00 | 375 524.00 | 600 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 933.00 | 219 083.00 | 25 849.00 | 244 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 563.00 | 194 436.00 | 46 127.00 | 240 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 240.00 | 709 418.00 | 542 822.00 | 1 252 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 544 336.00 | 55 867.00 | 488 469.00 | 544 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 389 712.00 | 19 434.00 | 1 370 278.00 | 1 389 712.00 |
BT Marchandises | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 146.00 | 7 873.00 | 837 272.00 | 845 146.00 |
BZ Autres créances | 155 673.00 | | 155 673.00 | 155 673.00 |
CF Disponibilités | 472 321.00 | | 472 321.00 | 472 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 449 143.00 | 83 174.00 | 3 365 969.00 | 3 449 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 701 384.00 | 792 592.00 | 3 908 791.00 | 4 701 384.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 842.00 | 47 842.00 | | 47 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 149 812.00 | 1 115 889.00 | | 1 149 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 153.00 | 183 773.00 | | -82 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 159.00 | 1 349 162.00 | | 1 117 159.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 799.00 | 486 888.00 | | 465 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 838.00 | 164 079.00 | | 151 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 062.00 | 495 018.00 | | 694 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 766.00 | 444 611.00 | | 345 766.00 |
EA Autres dettes | 10 453.00 | 47 927.00 | | 10 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 123 711.00 | 859 977.00 | | 1 123 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 791 632.00 | 2 498 503.00 | | 2 791 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 908 791.00 | 3 867 666.00 | | 3 908 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 389 031.00 | 2 072 820.00 | | 2 389 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 236.00 | 7 431.00 | 47 667.00 | 40 236.00 |
FD Production vendue biens | 3 568 971.00 | 134 924.00 | 3 703 896.00 | 3 568 971.00 |
FG Production vendue services | 21 376.00 | | 21 376.00 | 21 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 630 584.00 | 142 355.00 | 3 772 940.00 | 3 630 584.00 |
FM Production stockée | | | 189 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 004 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 862 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 071 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 753.00 | 6 758.00 | | 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 350.00 | 208.00 | | 2 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 103.00 | 6 966.00 | | 3 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 055.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 103.00 | 4 910.00 | | 3 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | 70 376.00 | | -1 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 153.00 | 183 773.00 | | -82 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 215.00 | | 22 915.00 | 1 242 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 842.00 | | | 47 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 890.00 | 1 252 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 890.00 | 1 175 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 450.00 | | 1 214.00 | 24 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 313.00 | | 21 201.00 | 1 167 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | | 500.00 | 2 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 175.00 | | 874.00 | 76 175.00 |
6T Sur comptes clients | 4 838.00 | 7 873.00 | 4 838.00 | 4 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 013.00 | 7 873.00 | 5 712.00 | 81 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 013.00 | 7 873.00 | 25 712.00 | 101 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 873.00 | 25 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 062.00 | 694 062.00 | | 694 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 514.00 | 92 514.00 | | 92 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 728.00 | 86 728.00 | | 86 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 123 711.00 | 1 123 711.00 | | 1 123 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
UX Autres créances clients | 813 653.00 | | | 813 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 492.00 | | | 31 492.00 |
VB T. V. A. | 54 120.00 | | | 54 120.00 |
VC Groupe et associés | 42 305.00 | | | 42 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 799.00 | 63 199.00 | 198 735.00 | 465 799.00 |
VI Groupe et associés | 151 838.00 | 151 838.00 | | 151 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 385.00 | | | 66 385.00 |
VP Divers | 32 045.00 | | | 32 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 358.00 | 1 022 358.00 | | 1 022 358.00 |
VW T.V.A. | 149 361.00 | 149 361.00 | | 149 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 632.00 | 2 389 031.00 | 198 735.00 | 2 791 632.00 |