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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 602.00 | 26 809.00 | 1 792.00 | 28 602.00 |
AN Terrains | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
AP Constructions | 600 608.00 | 376 045.00 | 224 563.00 | 600 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 511.00 | 217 450.00 | 39 060.00 | 256 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 997.00 | 175 906.00 | 26 090.00 | 201 997.00 |
AX Avances et acomptes | 518 760.00 | | 518 760.00 | 518 760.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 272.00 | 826 679.00 | 895 591.00 | 1 722 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 639 360.00 | 42 241.00 | 597 118.00 | 639 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 465 223.00 | 10 225.00 | 1 454 998.00 | 1 465 223.00 |
BT Marchandises | 14 629.00 | | 14 629.00 | 14 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 587.00 | | 682 587.00 | 682 587.00 |
BZ Autres créances | 122 282.00 | | 122 282.00 | 122 282.00 |
CF Disponibilités | 595 221.00 | | 595 221.00 | 595 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 530 043.00 | 52 466.00 | 3 477 576.00 | 3 530 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 252 315.00 | 879 145.00 | 4 373 167.00 | 5 252 315.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 343 078.00 | 1 162 623.00 | | 1 343 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 986.00 | 315 454.00 | | -55 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 592.00 | 1 527 577.00 | | 1 336 592.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 259.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 259.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 228.00 | 302 078.00 | | 708 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 841.00 | 232 206.00 | | 28 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 561.00 | 100 068.00 | | 68 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 644.00 | 485 811.00 | | 548 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 012.00 | 358 227.00 | | 352 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 856.00 | | | 48 856.00 |
EA Autres dettes | 9 844.00 | 3 122.00 | | 9 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 279 999.00 | 543 764.00 | | 1 279 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 044 985.00 | 2 025 276.00 | | 3 044 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 381 581.00 | 3 575 116.00 | | 4 381 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 335 810.00 | 1 673 800.00 | | 2 335 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 657.00 | | 67 657.00 | 67 657.00 |
FD Production vendue biens | 3 507 208.00 | 64 801.00 | 3 572 009.00 | 3 507 208.00 |
FG Production vendue services | 241 565.00 | | 241 565.00 | 241 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 816 431.00 | 64 801.00 | 3 881 232.00 | 3 816 431.00 |
FM Production stockée | | | 668 929.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 643 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 266 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 586 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 989.00 | 250.00 | | 26 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 608.00 | 250.00 | | 31 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 879.00 | | | 99 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 324.00 | | | 28 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 204.00 | | | 128 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 595.00 | 250.00 | | -96 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 125 131.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 674 697.00 | 3 843 391.00 | | 4 674 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 730 683.00 | 3 527 937.00 | | 4 730 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 986.00 | 315 454.00 | | -55 986.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 645.00 | 548 645.00 | | 548 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 341.00 | 76 341.00 | | 76 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 863.00 | 73 863.00 | | 73 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 856.00 | 48 856.00 | | 48 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 682 588.00 | 682 588.00 | | 682 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VB T. V. A. | 40 052.00 | 40 052.00 | | 40 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 229.00 | 67 611.00 | 200 424.00 | 708 229.00 |
VI Groupe et associés | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 727.00 | 73 727.00 | | 73 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 733.00 | 821 733.00 | | 821 733.00 |
VW T.V.A. | 193 588.00 | 193 588.00 | | 193 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 976 430.00 | 2 335 812.00 | 200 424.00 | 2 976 430.00 |