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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 091.00 | 23 670.00 | 2 420.00 | 26 091.00 |
AN Terrains | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
AP Constructions | 600 608.00 | 265 326.00 | 335 282.00 | 600 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 290.00 | 209 396.00 | 19 894.00 | 229 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 910.00 | 205 448.00 | 39 462.00 | 244 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 098.00 | 734 309.00 | 494 788.00 | 1 229 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 578 557.00 | 46 306.00 | 532 251.00 | 578 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 223 128.00 | 12 937.00 | 1 210 191.00 | 1 223 128.00 |
BT Marchandises | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 976.00 | | 20 976.00 | 20 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 737.00 | 25 165.00 | 824 571.00 | 849 737.00 |
BZ Autres créances | 86 766.00 | | 86 766.00 | 86 766.00 |
CF Disponibilités | 397 788.00 | | 397 788.00 | 397 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 114.00 | | 32 114.00 | 32 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 199 853.00 | 84 409.00 | 3 115 444.00 | 3 199 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 428 951.00 | 818 719.00 | 3 610 232.00 | 4 428 951.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 067 659.00 | 1 149 812.00 | | 1 067 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 184.00 | -82 153.00 | | 128 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 343.00 | 1 117 159.00 | | 1 245 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 893.00 | | | 23 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 893.00 | | | 23 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 451.00 | 465 799.00 | | 399 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 148.00 | 151 838.00 | | 50 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 098.00 | 694 062.00 | | 675 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 566.00 | 345 766.00 | | 334 566.00 |
EA Autres dettes | 6 816.00 | 10 453.00 | | 6 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 867 275.00 | 1 123 711.00 | | 867 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340 995.00 | 2 791 632.00 | | 2 340 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 610 232.00 | 3 908 791.00 | | 3 610 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 989 773.00 | 2 389 031.00 | | 1 989 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 208.00 | 22 892.00 | 69 101.00 | 46 208.00 |
FD Production vendue biens | 4 311 209.00 | 465 863.00 | 4 777 072.00 | 4 311 209.00 |
FG Production vendue services | 23 622.00 | | 23 622.00 | 23 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 381 040.00 | 488 756.00 | 4 869 797.00 | 4 381 040.00 |
FM Production stockée | | | -166 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 739 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 296 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 893.00 | |
GE Autres charges | | | 4 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 558 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 753.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 3 103.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 658.00 | 3 103.00 | | -2 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 327.00 | -1 333.00 | | 32 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 739 698.00 | 4 007 263.00 | | 4 739 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 611 513.00 | 4 089 416.00 | | 4 611 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 184.00 | -82 153.00 | | 128 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 099.00 | 675 099.00 | | 675 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 620.00 | 88 620.00 | | 88 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 891.00 | 86 891.00 | | 86 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 867 276.00 | 867 276.00 | | 867 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
UX Autres créances clients | 819 539.00 | | | 819 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | | | 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 199.00 | | | 30 199.00 |
VB T. V. A. | 27 121.00 | | | 27 121.00 |
VC Groupe et associés | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 451.00 | 55 869.00 | 199 606.00 | 399 451.00 |
VI Groupe et associés | 50 148.00 | 50 148.00 | | 50 148.00 |
VP Divers | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 115.00 | | | 32 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 729.00 | 971 729.00 | | 971 729.00 |
VW T.V.A. | 139 282.00 | 139 282.00 | | 139 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 356.00 | 1 989 774.00 | 199 606.00 | 2 333 356.00 |