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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 602.00 | 25 754.00 | 2 847.00 | 28 602.00 |
AN Terrains | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
AP Constructions | 600 608.00 | 335 804.00 | 264 804.00 | 600 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 343.00 | 222 079.00 | 27 264.00 | 249 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 193.00 | 222 072.00 | 24 120.00 | 246 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 205.00 | | 43 205.00 | 43 205.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 529.00 | 836 177.00 | 447 350.00 | 1 283 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 689 840.00 | 43 704.00 | 646 135.00 | 689 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 796 294.00 | 18 866.00 | 777 428.00 | 796 294.00 |
BT Marchandises | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 436.00 | 16 468.00 | 735 967.00 | 752 436.00 |
BZ Autres créances | 41 771.00 | | 41 771.00 | 41 771.00 |
CF Disponibilités | 873 504.00 | | 873 504.00 | 873 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 051.00 | | 35 051.00 | 35 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 206 802.00 | 79 038.00 | 3 127 762.00 | 3 206 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 490 331.00 | 915 215.00 | 3 575 112.00 | 4 490 331.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 162 623.00 | 1 067 818.00 | | 1 162 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 454.00 | 229 805.00 | | 315 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 577.00 | 1 347 123.00 | | 1 527 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 259.00 | 24 187.00 | | 22 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 259.00 | 24 187.00 | | 22 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 078.00 | 344 023.00 | | 302 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 206.00 | 201 409.00 | | 232 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 068.00 | 168 354.00 | | 100 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 811.00 | 1 014 995.00 | | 485 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 227.00 | 402 590.00 | | 358 227.00 |
EA Autres dettes | 3 122.00 | 17 755.00 | | 3 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 543 764.00 | 1 096 968.00 | | 543 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 276.00 | 3 246 096.00 | | 2 025 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 575 112.00 | 4 617 407.00 | | 3 575 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 800.00 | 2 790 296.00 | | 1 673 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 379.00 | 20 358.00 | 92 738.00 | 72 379.00 |
FD Production vendue biens | 4 374 742.00 | 216 865.00 | 4 591 608.00 | 4 374 742.00 |
FG Production vendue services | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 465 872.00 | 237 224.00 | 4 703 096.00 | 4 465 872.00 |
FM Production stockée | | | -888 715.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 843 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 497 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 848.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 389 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 694.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 2 694.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 672.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | -1 977.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 131.00 | 80 567.00 | | 125 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 843 391.00 | 5 490 807.00 | | 3 843 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 527 937.00 | 5 261 002.00 | | 3 527 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 454.00 | 229 805.00 | | 315 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 187.00 | 6 848.00 | 8 776.00 | 24 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 812.00 | 485 812.00 | | 485 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 062.00 | 140 062.00 | | 140 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 267.00 | 79 267.00 | | 79 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 543 765.00 | 543 765.00 | | 543 765.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
UX Autres créances clients | 732 674.00 | 732 674.00 | | 732 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
VB T. V. A. | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 079.00 | 50 668.00 | 237 236.00 | 302 079.00 |
VI Groupe et associés | 232 206.00 | 232 206.00 | | 232 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 051.00 | 35 051.00 | | 35 051.00 |
VW T.V.A. | 121 645.00 | 121 645.00 | | 121 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 211.00 | 1 673 800.00 | 237 236.00 | 1 925 211.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |