| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
AH Fonds commercial | 263 250.00 | | 263 250.00 | 263 250.00 |
AP Constructions | 488 756.00 | 391 677.00 | 97 079.00 | 488 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 453.00 | 478 953.00 | 16 500.00 | 495 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 171.00 | 95 208.00 | 12 963.00 | 108 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 217.00 | 968 824.00 | 402 393.00 | 1 371 217.00 |
BT Marchandises | 76 624.00 | | 76 624.00 | 76 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 598 804.00 | | 598 804.00 | 598 804.00 |
BZ Autres créances | 417 107.00 | | 417 107.00 | 417 107.00 |
CF Disponibilités | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 635.00 | | 1 111 635.00 | 1 111 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 852.00 | 968 824.00 | 1 514 028.00 | 2 482 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 520.00 | 539 520.00 | | 539 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 952.00 | 53 952.00 | | 53 952.00 |
DG Autres réserves | 213 573.00 | 455 992.00 | | 213 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 253.00 | -242 420.00 | | -12 253.00 |
DK Provisions réglementées | 18 228.00 | 467.00 | | 18 228.00 |
DL TOTAL (I) | 813 020.00 | 807 512.00 | | 813 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 261.00 | 286 215.00 | | 221 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 524.00 | 4 626.00 | | 4 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 075.00 | 262 033.00 | | 407 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 541.00 | 72 510.00 | | 67 541.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | 150.00 | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 008.00 | 625 534.00 | | 701 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 028.00 | 1 433 046.00 | | 1 514 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 535.00 | 537 198.00 | | 652 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 700.00 | 609.00 | | 131 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 187 589.00 | | 2 187 589.00 | 2 187 589.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 123 223.00 | | 123 223.00 | 123 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 310 812.00 | | 2 310 812.00 | 2 310 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 315 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 225 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 986.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 409.00 | 1 505.00 | | 2 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 539.00 | 19 572.00 | | 8 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 904.00 | 19 572.00 | | 11 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 066.00 | 3 397.00 | | 4 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 793.00 | 230.00 | | 17 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 859.00 | 3 627.00 | | 21 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 955.00 | 15 945.00 | | -9 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 338 610.00 | 1 872 779.00 | | 2 338 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 863.00 | 2 115 199.00 | | 2 350 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 253.00 | -242 420.00 | | -12 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 671.00 | 207 136.00 | | 169 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 809.00 | | 28 483.00 | 1 388 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 074.00 | 1 371 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 191.00 | 266 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 884.00 | 1 092 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 427.00 | | | 267 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 781.00 | | 28 483.00 | 1 108 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 913.00 | 87 986.00 | 46 074.00 | 926 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 645.00 | 1 532.00 | 1 191.00 | 2 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 268.00 | 86 454.00 | 44 884.00 | 924 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 467.00 | 17 793.00 | 32.00 | 467.00 |
6T Sur comptes clients | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 347.00 | 17 793.00 | 1 912.00 | 2 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 880.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 793.00 | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 075.00 | 407 075.00 | | 407 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 488.00 | 36 488.00 | | 36 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
UX Autres créances clients | 598 804.00 | | | 598 804.00 |
VB T. V. A. | 37 895.00 | | | 37 895.00 |
VC Groupe et associés | 360 450.00 | | | 360 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 925.00 | 132 925.00 | | 132 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 336.00 | 39 862.00 | 48 474.00 | 88 336.00 |
VI Groupe et associés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 367.00 | | | 38 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
VP Divers | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886.00 | | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 057.00 | 730 223.00 | 316 834.00 | 1 047 057.00 |
VW T.V.A. | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 008.00 | 652 535.00 | 48 474.00 | 701 008.00 |