| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 491.00 | 3 078.00 | 1 413.00 | 4 491.00 |
AH Fonds commercial | 263 250.00 | | 263 250.00 | 263 250.00 |
AP Constructions | 528 768.00 | 492 489.00 | 36 279.00 | 528 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 914.00 | 486 185.00 | 230 729.00 | 716 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 031.00 | 91 782.00 | 4 248.00 | 96 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 056.00 | 1 073 535.00 | 548 521.00 | 1 622 056.00 |
BT Marchandises | 98 525.00 | | 98 525.00 | 98 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 587.00 | | 290 587.00 | 290 587.00 |
BZ Autres créances | 432 812.00 | | 432 812.00 | 432 812.00 |
CF Disponibilités | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 818.00 | | 840 818.00 | 840 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 873.00 | 1 073 535.00 | 1 389 338.00 | 2 462 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 090.00 | 512 090.00 | | 512 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 952.00 | 53 952.00 | | 53 952.00 |
DG Autres réserves | 108 888.00 | 131 994.00 | | 108 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 596.00 | -23 106.00 | | -73 596.00 |
DK Provisions réglementées | | 302.00 | | |
DL TOTAL (I) | 601 334.00 | 675 232.00 | | 601 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 390.00 | 241 605.00 | | 290 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 363.00 | 4 308.00 | | 4 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 391.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 599.00 | 419 722.00 | | 417 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 580.00 | 64 780.00 | | 64 580.00 |
EA Autres dettes | 11 073.00 | 117.00 | | 11 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 005.00 | 737 923.00 | | 788 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 338.00 | 1 413 155.00 | | 1 389 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 157.00 | 737 923.00 | | 597 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 944.00 | 233 562.00 | | 72 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 968 147.00 | | 1 968 147.00 | 1 968 147.00 |
FG Production vendue services | 84 175.00 | | 84 175.00 | 84 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 322.00 | | 2 052 322.00 | 2 052 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 215 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 364.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 485.00 | 22 297.00 | | 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 254.00 | 16 795.00 | | 14 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 45 417.00 | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 302.00 | 67.00 | | 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 556.00 | 62 278.00 | | 54 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 154.00 | 4 267.00 | | 3 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 510.00 | 5 853.00 | | 10 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 664.00 | 10 119.00 | | 13 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 892.00 | 52 159.00 | | 40 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 453.00 | 3 272 165.00 | | 2 116 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 049.00 | 3 295 271.00 | | 2 190 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 596.00 | -23 106.00 | | -73 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 409.00 | 23 863.00 | | 22 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 879.00 | | 252 795.00 | 1 388 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 618.00 | 1 622 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 618.00 | 1 341 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 236.00 | | 1 505.00 | 266 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 041.00 | | 251 290.00 | 1 110 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 279.00 | 62 364.00 | 9 108.00 | 1 020 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 986.00 | 92.00 | | 2 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 293.00 | 62 272.00 | 9 108.00 | 1 017 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 302.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 599.00 | 417 599.00 | | 417 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 217.00 | 33 217.00 | | 33 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
UX Autres créances clients | 290 587.00 | 290 587.00 | | 290 587.00 |
VB T. V. A. | 53 112.00 | 53 112.00 | | 53 112.00 |
VC Groupe et associés | 355 873.00 | 355 873.00 | | 355 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 038.00 | 74 038.00 | | 74 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 352.00 | 25 504.00 | 190 847.00 | 216 352.00 |
VI Groupe et associés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 706.00 | | | 40 706.00 |
VP Divers | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 672.00 | 729 071.00 | 12 601.00 | 741 672.00 |
VW T.V.A. | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 005.00 | 597 157.00 | 190 847.00 | 788 005.00 |