| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 491.00 | 3 580.00 | 911.00 | 4 491.00 |
AH Fonds commercial | 263 250.00 | | 263 250.00 | 263 250.00 |
AP Constructions | 528 768.00 | 500 661.00 | 28 107.00 | 528 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 914.00 | 569 735.00 | 327 179.00 | 896 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 031.00 | 94 852.00 | 1 179.00 | 96 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 056.00 | 1 168 828.00 | 633 228.00 | 1 802 056.00 |
BT Marchandises | 105 381.00 | | 105 381.00 | 105 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 433.00 | | 531 433.00 | 531 433.00 |
BZ Autres créances | 216 211.00 | | 216 211.00 | 216 211.00 |
CF Disponibilités | 112 514.00 | | 112 514.00 | 112 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 985.00 | | 974 985.00 | 974 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 041.00 | 1 168 828.00 | 1 608 213.00 | 2 777 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 590.00 | 512 090.00 | | 508 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 952.00 | 53 952.00 | | 53 952.00 |
DG Autres réserves | 35 292.00 | 108 888.00 | | 35 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 006.00 | -73 596.00 | | 184 006.00 |
DL TOTAL (I) | 781 840.00 | 601 334.00 | | 781 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 075.00 | 290 390.00 | | 372 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 509.00 | 4 363.00 | | 72 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 260.00 | 417 599.00 | | 279 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 577.00 | 64 580.00 | | 67 577.00 |
EA Autres dettes | 34 953.00 | 11 073.00 | | 34 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 373.00 | 788 005.00 | | 826 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 213.00 | 1 389 338.00 | | 1 608 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 691.00 | 597 157.00 | | 506 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555.00 | 72 944.00 | | 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 378 643.00 | | 2 378 643.00 | 2 378 643.00 |
FG Production vendue services | 80 334.00 | | 80 334.00 | 80 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 458 977.00 | | 2 458 977.00 | 2 458 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 472 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 293.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 276 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 485.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 141.00 | 14 254.00 | | 3 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 141.00 | 54 556.00 | | 3 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 244.00 | 3 154.00 | | 4 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 244.00 | 13 664.00 | | 4 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 103.00 | 40 892.00 | | -1 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 094.00 | 2 116 453.00 | | 2 467 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 088.00 | 2 190 049.00 | | 2 283 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 006.00 | -73 596.00 | | 184 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 269.00 | 22 409.00 | | 11 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 056.00 | | 180 000.00 | 1 622 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 802 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 521 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 741.00 | | | 267 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 713.00 | | 180 000.00 | 1 341 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 535.00 | 95 293.00 | | 1 073 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 078.00 | 502.00 | | 3 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 457.00 | 94 791.00 | | 1 070 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 260.00 | 279 260.00 | | 279 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 525.00 | 32 525.00 | | 32 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 953.00 | 34 953.00 | | 34 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
UX Autres créances clients | 531 433.00 | 531 433.00 | | 531 433.00 |
VB T. V. A. | 26 849.00 | 26 849.00 | | 26 849.00 |
VC Groupe et associés | 187 292.00 | 187 292.00 | | 187 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 847.00 | 51 166.00 | 312 093.00 | 370 847.00 |
VI Groupe et associés | 72 376.00 | 72 376.00 | | 72 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 692.00 | 752 091.00 | 12 601.00 | 764 692.00 |
VW T.V.A. | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 373.00 | 506 691.00 | 312 093.00 | 826 373.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |