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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 925.00 | 9 458.00 | 3 467.00 | 12 925.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 839.00 | 15 365.00 | 38 474.00 | 53 839.00 |
060 Stock marchandises | 155 790.00 | | 155 790.00 | 155 790.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 288 046.00 | 2 147.00 | 285 899.00 | 288 046.00 |
072 Créances – Autres | 25 114.00 | | 25 114.00 | 25 114.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 111 634.00 | | 111 634.00 | 111 634.00 |
084 Disponibilités | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 588 870.00 | 2 147.00 | 586 723.00 | 588 870.00 |
110 Total général Actif | 642 709.00 | 17 512.00 | 625 198.00 | 642 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | 275 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 121 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 414 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 890.00 | |
172 Autres dettes | | | 85 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 625 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 271.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 14 731.00 | |