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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 357.00 | 29 896.00 | 27 461.00 | 57 357.00 |
040 Immobilisations financières | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 532.00 | 41 063.00 | 65 468.00 | 106 532.00 |
060 Stock marchandises | 198 770.00 | | 198 770.00 | 198 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 369 063.00 | 4 606.00 | 364 457.00 | 369 063.00 |
072 Créances – Autres | 34 088.00 | | 34 088.00 | 34 088.00 |
084 Disponibilités | 406 780.00 | | 406 780.00 | 406 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 019 950.00 | 4 606.00 | 1 015 344.00 | 1 019 950.00 |
110 Total général Actif | 1 126 482.00 | 45 669.00 | 1 080 813.00 | 1 126 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 540.00 | |
134 Report à nouveau | | | 522 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 168 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 777 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 080 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 231.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 19 078.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 832.00 | | | 832.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 231.00 | | | 4 231.00 |