| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 167.00 | 9 414.00 | 1 753.00 | 11 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 126.00 | 24 058.00 | 29 067.00 | 53 126.00 |
040 Immobilisations financières | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 300.00 | 33 472.00 | 68 828.00 | 102 300.00 |
060 Stock marchandises | 161 896.00 | | 161 896.00 | 161 896.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 309 082.00 | 4 606.00 | 304 476.00 | 309 082.00 |
072 Créances – Autres | 74 768.00 | | 74 768.00 | 74 768.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 482.00 | | 30 482.00 | 30 482.00 |
084 Disponibilités | 312 749.00 | | 312 749.00 | 312 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 900 811.00 | 4 606.00 | 896 205.00 | 900 811.00 |
110 Total général Actif | 1 003 111.00 | 38 078.00 | 965 033.00 | 1 003 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 858.00 | |
134 Report à nouveau | | | 522 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 667 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 965 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 284.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 238.00 | |