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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 098.00 | 11 007.00 | 4 091.00 | 15 098.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 012.00 | 16 914.00 | 39 098.00 | 56 012.00 |
060 Stock marchandises | 164 594.00 | 4 884.00 | 159 710.00 | 164 594.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 302 427.00 | 2 720.00 | 299 707.00 | 302 427.00 |
072 Créances – Autres | 58 222.00 | | 58 222.00 | 58 222.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 998.00 | | 50 998.00 | 50 998.00 |
084 Disponibilités | 46 534.00 | | 46 534.00 | 46 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 624 873.00 | 7 603.00 | 617 269.00 | 624 873.00 |
110 Total général Actif | 680 885.00 | 24 517.00 | 656 368.00 | 680 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | 338 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 148 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 505 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 656 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 173.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 53 198.00 | |