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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 590.00 | 58 035.00 | 13 555.00 | 71 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 236.00 | 61 787.00 | 100 448.00 | 162 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 613.00 | 23 848.00 | 757 764.00 | 781 613.00 |
BZ Autres créances | 380 551.00 | | 380 551.00 | 380 551.00 |
CF Disponibilités | 155 882.00 | | 155 882.00 | 155 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 513.00 | 23 848.00 | 1 304 664.00 | 1 328 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 749.00 | 85 636.00 | 1 405 112.00 | 1 490 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DH Report à nouveau | 154 366.00 | 88 667.00 | | 154 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 811.00 | 65 699.00 | | 81 811.00 |
DL TOTAL (I) | 638 777.00 | 556 966.00 | | 638 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 406.00 | 22 207.00 | | 143 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 275.00 | 82 923.00 | | 16 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 077.00 | 538 158.00 | | 606 077.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | 364.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 335.00 | 643 654.00 | | 766 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 112.00 | 1 200 620.00 | | 1 405 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 335.00 | 643 654.00 | | 766 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 406.00 | 22 207.00 | | 143 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 801 734.00 | | 2 801 734.00 | 2 801 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 801 734.00 | | 2 801 734.00 | 2 801 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 812 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 766 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 742.00 | |
GE Autres charges | | | 12 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 721 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 696.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 4 696.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 812 821.00 | 2 479 141.00 | | 2 812 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 731 009.00 | 2 413 442.00 | | 2 731 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 811.00 | 65 699.00 | | 81 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 336.00 | | 3 800.00 | 162 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 162 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 71 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 752.00 | | | 83 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 691.00 | | 3 800.00 | 71 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 840.00 | 2 848.00 | 3 900.00 | 62 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 088.00 | 2 848.00 | 3 900.00 | 59 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 106.00 | 3 742.00 | | 20 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 106.00 | 3 742.00 | | 20 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 106.00 | 3 742.00 | | 20 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 065.00 | 210 065.00 | | 210 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 834.00 | 214 834.00 | | 214 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
UX Autres créances clients | 753 022.00 | | | 753 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
VB T. V. A. | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
VC Groupe et associés | 154 070.00 | | | 154 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 407.00 | 143 407.00 | | 143 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 473.00 | | | 94 473.00 |
VP Divers | 55 915.00 | | | 55 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 328.00 | | | 69 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 652.00 | 1 172 631.00 | 5 021.00 | 1 177 652.00 |
VW T.V.A. | 176 104.00 | 176 104.00 | | 176 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 335.00 | 766 335.00 | | 766 335.00 |