| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 776.00 | 57 673.00 | 19 103.00 | 76 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 045.00 | 61 425.00 | 106 620.00 | 168 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 834.00 | 112 290.00 | 205 544.00 | 317 834.00 |
BZ Autres créances | 484 016.00 | | 484 016.00 | 484 016.00 |
CF Disponibilités | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 503.00 | 112 290.00 | 695 213.00 | 807 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 549.00 | 173 715.00 | 801 834.00 | 975 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DH Report à nouveau | 164 472.00 | 236 177.00 | | 164 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 508.00 | -21 705.00 | | -59 508.00 |
DL TOTAL (I) | 507 563.00 | 617 072.00 | | 507 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 397.00 | 17 131.00 | | 24 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 260.00 | 15 572.00 | | 13 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 612.00 | 501 404.00 | | 256 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 270.00 | 534 108.00 | | 294 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 834.00 | 1 151 180.00 | | 801 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 270.00 | 534 108.00 | | 294 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 895 493.00 | | 2 895 493.00 | 2 895 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 895 493.00 | | 2 895 493.00 | 2 895 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 922 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 894 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 992.00 | |
GE Autres charges | | | 7 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 065 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 715.00 | 21 348.00 | | 78 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 715.00 | 21 348.00 | | 78 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 715.00 | 21 348.00 | | 78 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 006 057.00 | 2 514 506.00 | | 3 006 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 065 565.00 | 2 536 212.00 | | 3 065 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 508.00 | -21 705.00 | | -59 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 810.00 | | 11 209.00 | 163 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 973.00 | 168 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 973.00 | 76 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 752.00 | | | 83 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 541.00 | | 11 209.00 | 72 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 008.00 | 4 390.00 | 6 973.00 | 64 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 256.00 | 4 390.00 | 6 973.00 | 60 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 472.00 | 28 992.00 | 6 174.00 | 89 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 472.00 | 28 992.00 | 6 174.00 | 89 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 472.00 | 28 992.00 | 6 174.00 | 89 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 992.00 | 6 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 660.00 | 80 660.00 | | 80 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 148.00 | 77 148.00 | | 77 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
UX Autres créances clients | 170 849.00 | 170 849.00 | | 170 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 986.00 | 146 986.00 | | 146 986.00 |
VB T. V. A. | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
VC Groupe et associés | 170 323.00 | 170 323.00 | | 170 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 288.00 | 82 288.00 | | 82 288.00 |
VP Divers | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 855.00 | 181 855.00 | | 181 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 385.00 | 807 156.00 | 5 229.00 | 812 385.00 |
VW T.V.A. | 91 458.00 | 91 458.00 | | 91 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 271.00 | 294 271.00 | | 294 271.00 |