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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 776.00 | 61 422.00 | 15 353.00 | 76 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 229.00 | 65 174.00 | 102 055.00 | 167 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 238.00 | 106 873.00 | 247 365.00 | 354 238.00 |
BZ Autres créances | 393 791.00 | | 393 791.00 | 393 791.00 |
CF Disponibilités | 62 156.00 | | 62 156.00 | 62 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 983.00 | 106 873.00 | 712 110.00 | 818 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 213.00 | 172 047.00 | 814 165.00 | 986 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DH Report à nouveau | 104 963.00 | 164 472.00 | | 104 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 574.00 | -59 508.00 | | -60 574.00 |
DL TOTAL (I) | 446 989.00 | 507 563.00 | | 446 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 527.00 | 24 397.00 | | 29 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 144.00 | 13 260.00 | | 17 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 211.00 | 256 612.00 | | 320 211.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 176.00 | 294 270.00 | | 367 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 165.00 | 801 834.00 | | 814 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 176.00 | 294 270.00 | | 367 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 538 722.00 | | 1 538 722.00 | 1 538 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 722.00 | | 1 538 722.00 | 1 538 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 926.00 | 78 715.00 | | 9 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 816.00 | | | 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 742.00 | 78 715.00 | | 10 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 816.00 | | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 926.00 | 78 715.00 | | 9 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 106.00 | 3 006 057.00 | | 1 607 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 680.00 | 3 065 565.00 | | 1 667 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 574.00 | -59 508.00 | | -60 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 046.00 | | -816.00 | 168 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 752.00 | | | 83 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 776.00 | | | 76 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 517.00 | | -816.00 | 7 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 425.00 | 3 749.00 | | 61 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 673.00 | 3 749.00 | | 57 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 290.00 | | 5 417.00 | 112 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 290.00 | | 5 417.00 | 112 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 290.00 | | 5 417.00 | 112 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 792.00 | 65 792.00 | | 65 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 601.00 | 153 601.00 | | 153 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
UX Autres créances clients | 213 753.00 | 213 753.00 | | 213 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 486.00 | 140 486.00 | | 140 486.00 |
VB T. V. A. | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VC Groupe et associés | 229 038.00 | 229 038.00 | | 229 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 528.00 | 29 528.00 | | 29 528.00 |
VP Divers | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 112.00 | 122 112.00 | | 122 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 056.00 | 756 827.00 | 5 229.00 | 762 056.00 |
VW T.V.A. | 86 490.00 | 86 490.00 | | 86 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 176.00 | 367 176.00 | | 367 176.00 |