| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 540.00 | 60 256.00 | 12 284.00 | 72 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 810.00 | 64 008.00 | 99 802.00 | 163 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 847.00 | 89 471.00 | 324 375.00 | 413 847.00 |
BZ Autres créances | 649 433.00 | | 649 433.00 | 649 433.00 |
CF Disponibilités | 67 914.00 | | 67 914.00 | 67 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 849.00 | 89 471.00 | 1 051 378.00 | 1 140 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 660.00 | 153 479.00 | 1 151 180.00 | 1 304 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DH Report à nouveau | 236 177.00 | 154 366.00 | | 236 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 705.00 | 81 811.00 | | -21 705.00 |
DL TOTAL (I) | 617 072.00 | 638 777.00 | | 617 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 131.00 | 143 406.00 | | 17 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 572.00 | 16 275.00 | | 15 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 404.00 | 606 077.00 | | 501 404.00 |
EA Autres dettes | | 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 534 108.00 | 766 335.00 | | 534 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 180.00 | 1 405 112.00 | | 1 151 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 108.00 | 766 335.00 | | 534 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 467 629.00 | | 2 467 629.00 | 2 467 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 629.00 | | 2 467 629.00 | 2 467 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 493 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 623.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 524 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 348.00 | -40.00 | | 21 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 506.00 | 2 812 821.00 | | 2 514 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 212.00 | 2 731 009.00 | | 2 536 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 705.00 | 81 811.00 | | -21 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 236.00 | | 1 574.00 | 162 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 752.00 | | | 83 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 591.00 | | 950.00 | 71 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 893.00 | | 624.00 | 6 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 788.00 | 2 220.00 | | 61 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 036.00 | 2 220.00 | | 58 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 849.00 | 65 623.00 | | 23 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 849.00 | 65 623.00 | | 23 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 849.00 | 65 623.00 | | 23 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 623.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 036.00 | 198 036.00 | | 198 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 374.00 | 174 374.00 | | 174 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
UX Autres créances clients | 274 741.00 | 274 741.00 | | 274 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 106.00 | 139 106.00 | | 139 106.00 |
VB T. V. A. | 32 767.00 | 32 767.00 | | 32 767.00 |
VC Groupe et associés | 218 736.00 | 218 736.00 | | 218 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 690.00 | 122 690.00 | | 122 690.00 |
VP Divers | 62 297.00 | 62 297.00 | | 62 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 241.00 | 212 241.00 | | 212 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 165.00 | 1 072 936.00 | 5 229.00 | 1 078 165.00 |
VW T.V.A. | 125 140.00 | 125 140.00 | | 125 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 108.00 | 534 108.00 | | 534 108.00 |