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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 360.00 | | 1 145 360.00 | 1 145 360.00 |
BZ Autres créances | 26 882.00 | | 26 882.00 | 26 882.00 |
CF Disponibilités | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 690.00 | | 28 690.00 | 28 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 050.00 | | 1 174 050.00 | 1 174 050.00 |
CU Autres participations | 1 135 500.00 | | 1 135 500.00 | 1 135 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 362 858.00 | 24 479.00 | | 362 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 371.00 | 338 379.00 | | -10 371.00 |
DL TOTAL (I) | 472 486.00 | 482 857.00 | | 472 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 628.00 | 244 061.00 | | 207 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 618.00 | 222 437.00 | | 270 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 553.00 | 18 741.00 | | 7 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 970.00 | 12 878.00 | | 4 970.00 |
EA Autres dettes | 210 795.00 | 211 496.00 | | 210 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 564.00 | 709 612.00 | | 701 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 050.00 | 1 192 469.00 | | 1 174 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 265.00 | 709 612.00 | | 531 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 032.00 | | 134 032.00 | 134 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 032.00 | | 134 032.00 | 134 032.00 |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 260.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 260.00 | 18 759.00 | | 55 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 355 269.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 355 269.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 355 269.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 671.00 | 572 012.00 | | 134 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 042.00 | 233 634.00 | | 145 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 371.00 | 338 379.00 | | -10 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 360.00 | | | 1 145 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145 360.00 | | | 1 145 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 795.00 | 210 795.00 | | 210 795.00 |
VB T. V. A. | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 582.00 | 37 283.00 | 156 669.00 | 207 582.00 |
VI Groupe et associés | 270 618.00 | 270 618.00 | | 270 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36.00 | | | 36.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 176.00 | 28 176.00 | | 28 176.00 |
VW T.V.A. | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 564.00 | 531 265.00 | 156 669.00 | 701 564.00 |