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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 360.00 | | 1 145 360.00 | 1 145 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BZ Autres créances | 23 552.00 | | 23 552.00 | 23 552.00 |
CF Disponibilités | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 138.00 | | 28 138.00 | 28 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 498.00 | | 1 173 498.00 | 1 173 498.00 |
CU Autres participations | 1 135 500.00 | | 1 135 500.00 | 1 135 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 411 052.00 | 352 486.00 | | 411 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 074.00 | 58 566.00 | | 81 074.00 |
DL TOTAL (I) | 612 126.00 | 531 052.00 | | 612 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 367.00 | 170 375.00 | | 132 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 424.00 | 262 687.00 | | 228 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 609.00 | 7 589.00 | | 7 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 294.00 | 5 959.00 | | 4 294.00 |
EA Autres dettes | 188 677.00 | 203 200.00 | | 188 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 371.00 | 649 810.00 | | 561 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 498.00 | 1 180 862.00 | | 1 173 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 841.00 | 517 512.00 | | 467 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 465.00 | | 142 465.00 | 142 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 465.00 | | 142 465.00 | 142 465.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 203.00 | 53 488.00 | | 52 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19.00 | | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 040.00 | 212 837.00 | | 232 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 965.00 | 154 271.00 | | 150 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 074.00 | 58 566.00 | | 81 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 360.00 | | | 1 145 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145 360.00 | | | 1 145 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 677.00 | 188 677.00 | | 188 677.00 |
UX Autres créances clients | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VB T. V. A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 319.00 | 38 790.00 | 93 530.00 | 132 319.00 |
VI Groupe et associés | 228 424.00 | 228 424.00 | | 228 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 001.00 | | | 38 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
VW T.V.A. | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 371.00 | 467 841.00 | 93 530.00 | 561 371.00 |