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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 360.00 | 50 000.00 | 1 095 360.00 | 1 145 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CF Disponibilités | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 542.00 | 50 000.00 | 1 101 542.00 | 1 151 542.00 |
CU Autres participations | 1 135 500.00 | 50 000.00 | 1 085 500.00 | 1 135 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 567 894.00 | 492 127.00 | | 567 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 698.00 | 75 767.00 | | 4 698.00 |
DL TOTAL (I) | 692 591.00 | 687 894.00 | | 692 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 988.00 | 93 585.00 | | 53 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 903.00 | 188 444.00 | | 139 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 968.00 | 7 313.00 | | 6 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 865.00 | 5 972.00 | | 18 865.00 |
EA Autres dettes | 189 227.00 | 189 449.00 | | 189 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 951.00 | 484 763.00 | | 408 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 542.00 | 1 172 657.00 | | 1 101 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 321.00 | 430 784.00 | | 395 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 510.00 | | 137 510.00 | 137 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 510.00 | | 137 510.00 | 137 510.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 568.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 568.00 | 48 860.00 | | 47 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 443.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 443.00 | 204 499.00 | | 197 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 746.00 | 128 732.00 | | 192 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 698.00 | 75 767.00 | | 4 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 360.00 | | | 1 145 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145 360.00 | | | 1 145 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 227.00 | 189 227.00 | | 189 227.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 988.00 | 40 358.00 | 13 630.00 | 53 988.00 |
VI Groupe et associés | 139 903.00 | 139 903.00 | | 139 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 551.00 | | | 39 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VW T.V.A. | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 951.00 | 395 321.00 | 13 630.00 | 408 951.00 |