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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 360.00 | | 1 145 360.00 | 1 145 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BZ Autres créances | 28 746.00 | | 28 746.00 | 28 746.00 |
CF Disponibilités | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 502.00 | | 35 502.00 | 35 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 862.00 | | 1 180 862.00 | 1 180 862.00 |
CU Autres participations | 1 135 500.00 | | 1 135 500.00 | 1 135 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 352 486.00 | 362 858.00 | | 352 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 566.00 | -10 371.00 | | 58 566.00 |
DL TOTAL (I) | 531 052.00 | 472 486.00 | | 531 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 375.00 | 207 628.00 | | 170 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 687.00 | 270 618.00 | | 262 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 589.00 | 7 553.00 | | 7 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 959.00 | 4 970.00 | | 5 959.00 |
EA Autres dettes | 203 200.00 | 210 795.00 | | 203 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 810.00 | 701 564.00 | | 649 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 862.00 | 1 174 050.00 | | 1 180 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 512.00 | 531 265.00 | | 517 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 46.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 675.00 | | 143 675.00 | 143 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 675.00 | | 143 675.00 | 143 675.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 488.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 488.00 | 55 260.00 | | 53 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 837.00 | 134 671.00 | | 212 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 271.00 | 145 042.00 | | 154 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 566.00 | -10 371.00 | | 58 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 360.00 | | | 1 145 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145 360.00 | | | 1 145 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 200.00 | 203 200.00 | | 203 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VB T. V. A. | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 327.00 | 38 029.00 | 132 298.00 | 170 327.00 |
VI Groupe et associés | 262 687.00 | 262 687.00 | | 262 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 249.00 | | | 37 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 473.00 | | | 27 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 893.00 | 33 893.00 | | 33 893.00 |
VW T.V.A. | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 810.00 | 517 512.00 | 132 298.00 | 649 810.00 |