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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 388.00 | 29 008.00 | 380.00 | 29 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 734.00 | 133 813.00 | 58 920.00 | 192 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 643.00 | 162 821.00 | 60 821.00 | 223 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 630.00 | | 219 630.00 | 219 630.00 |
BZ Autres créances | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 604.00 | | 72 604.00 | 72 604.00 |
CF Disponibilités | 246 825.00 | | 246 825.00 | 246 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 480.00 | | 552 480.00 | 552 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 123.00 | 162 821.00 | 613 301.00 | 776 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DG Autres réserves | 264 028.00 | | | 264 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 262.00 | | | 111 262.00 |
DL TOTAL (I) | 388 050.00 | | | 388 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 313.00 | | | 45 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 684.00 | | | 162 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 250.00 | | | 225 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 301.00 | | | 613 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 356.00 | | | 201 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 257.00 | | 800 257.00 | 800 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 257.00 | | 800 257.00 | 800 257.00 |
FM Production stockée | | | -4 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 569.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 003.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 537.00 | | | 59 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654.00 | | | 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654.00 | | | 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | | | 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476.00 | | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -736.00 | | | -736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 662.00 | | | 804 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 930.00 | | | 721 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 731.00 | | | 82 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 785.00 | | 21 857.00 | 201 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 448.00 | | 2 940.00 | 26 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 816.00 | | 18 917.00 | 173 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 249.00 | 32 572.00 | | 130 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 223.00 | 2 784.00 | | 26 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 025.00 | 29 787.00 | | 104 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 982.00 | 83 982.00 | | 83 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 219 630.00 | | | 219 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
VB T. V. A. | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 313.00 | 21 419.00 | 23 893.00 | 45 313.00 |
VI Groupe et associés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VP Divers | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 570.00 | 233 050.00 | 1 520.00 | 234 570.00 |
VW T.V.A. | 54 879.00 | 54 879.00 | | 54 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 250.00 | 201 356.00 | 23 893.00 | 225 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 017.00 | | | 44 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
ST Autres comptes | 63 711.00 | | | 63 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 440.00 | | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 457.00 | | | 44 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 177.00 | | | 189 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
ZE Dividendes | 82 708.00 | | | 82 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 723.00 | | | 101 723.00 |