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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 606.00 | 32 358.00 | 6 248.00 | 38 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 180.00 | 103 825.00 | 217 355.00 | 321 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 962.00 | 136 183.00 | 227 779.00 | 363 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 440.00 | | 267 440.00 | 267 440.00 |
BZ Autres créances | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 604.00 | | 72 604.00 | 72 604.00 |
CF Disponibilités | 72 675.00 | | 72 675.00 | 72 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 915.00 | | 429 915.00 | 429 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 878.00 | 136 183.00 | 657 695.00 | 793 878.00 |
CU Autres participations | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DG Autres réserves | 185 398.00 | | | 185 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 187.00 | | | 86 187.00 |
DL TOTAL (I) | 284 345.00 | | | 284 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 760.00 | | | 140 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591.00 | | | 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 557.00 | | | 212 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 349.00 | | | 373 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 695.00 | | | 657 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 087.00 | | | 261 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 643.00 | | 243 973.00 | 223 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 653.00 | 363 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 653.00 | 321 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 388.00 | | 9 217.00 | 29 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 734.00 | | 232 099.00 | 192 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | 2 656.00 | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 821.00 | 50 066.00 | 76 705.00 | 162 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 008.00 | 3 349.00 | | 29 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 813.00 | 46 716.00 | 76 705.00 | 133 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 159.00 | 107 159.00 | | 107 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
UX Autres créances clients | 267 440.00 | 267 440.00 | | 267 440.00 |
VB T. V. A. | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VC Groupe et associés | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 760.00 | 28 497.00 | 112 262.00 | 140 760.00 |
VI Groupe et associés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 200.00 | | | 144 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 807.00 | | | 48 807.00 |
VP Divers | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 401.00 | 283 225.00 | 4 176.00 | 287 401.00 |
VW T.V.A. | 65 395.00 | 65 395.00 | | 65 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 349.00 | 261 087.00 | 112 262.00 | 373 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 772.00 | | | 57 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
ST Autres comptes | 86 560.00 | | | 86 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 827.00 | | | 38 827.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 829.00 | | | 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 601.00 | | | 58 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 828.00 | | | 241 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
ZE Dividendes | 189 892.00 | | | 189 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 410.00 | | | 161 410.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |