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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 860.00 | 23 261.00 | 9 599.00 | 32 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 208.00 | 214 108.00 | 157 100.00 | 371 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 586.00 | 237 369.00 | 178 217.00 | 415 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 223.00 | | 193 223.00 | 193 223.00 |
BZ Autres créances | 34 111.00 | | 34 111.00 | 34 111.00 |
CF Disponibilités | 251 259.00 | | 251 259.00 | 251 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 134.00 | | 479 134.00 | 479 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 721.00 | 237 369.00 | 657 352.00 | 894 721.00 |
CU Autres participations | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DG Autres réserves | 185 597.00 | | | 185 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 994.00 | | | 172 994.00 |
DL TOTAL (I) | 371 352.00 | | | 371 352.00 |
DP Provisions pour risques | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 709.00 | | | 83 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 159.00 | | | 33 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 310.00 | | | 158 310.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 163.00 | | | 276 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 352.00 | | | 657 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 399.00 | | | 221 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 583.00 | | 38 905.00 | 407 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 689.00 | 30 213.00 | 415 586.00 | 689.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 345.00 | 32 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 689.00 | 8 867.00 | 371 208.00 | 689.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 406.00 | | 5 800.00 | 48 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 660.00 | | 33 105.00 | 347 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 689.00 | | | 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 381.00 | 66 201.00 | 30 213.00 | 201 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 738.00 | 3 868.00 | 21 345.00 | 40 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 642.00 | 62 333.00 | 8 867.00 | 160 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 836.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 836.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 159.00 | 33 159.00 | | 33 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 050.00 | 60 050.00 | | 60 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
UX Autres créances clients | 193 223.00 | 193 223.00 | | 193 223.00 |
VB T. V. A. | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VC Groupe et associés | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 709.00 | 28 944.00 | 54 764.00 | 83 709.00 |
VI Groupe et associés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 629.00 | | | 28 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 531.00 | 227 875.00 | 2 656.00 | 230 531.00 |
VW T.V.A. | 67 932.00 | 67 932.00 | | 67 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 163.00 | 221 399.00 | 54 764.00 | 276 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 755.00 | | | 48 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
ST Autres comptes | 106 445.00 | | | 106 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 543.00 | | | 43 543.00 |
YT Sous‐traitance | 144 870.00 | | | 144 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 620.00 | | | 52 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 555.00 | | | 307 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
ZE Dividendes | 154 512.00 | | | 154 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 364.00 | | | 317 364.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |