| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 860.00 | 28 461.00 | 4 399.00 | 32 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 627.00 | 269 368.00 | 105 259.00 | 374 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 144.00 | 297 829.00 | 112 315.00 | 410 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 288.00 | | 150 288.00 | 150 288.00 |
BZ Autres créances | 74 203.00 | | 74 203.00 | 74 203.00 |
CF Disponibilités | 359 070.00 | | 359 070.00 | 359 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 412.00 | | 584 412.00 | 584 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 557.00 | 297 829.00 | 696 727.00 | 994 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DG Autres réserves | 185 636.00 | | | 185 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 092.00 | | | 78 092.00 |
DL TOTAL (I) | 276 489.00 | | | 276 489.00 |
DP Provisions pour risques | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 336.00 | | | 307 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 507.00 | | | 79 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 402.00 | | | 410 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 727.00 | | | 696 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 746.00 | | | 134 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 586.00 | | 3 419.00 | 415 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 861.00 | 2 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 861.00 | 410 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 860.00 | | | 32 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 208.00 | | 3 419.00 | 371 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 369.00 | 60 459.00 | | 237 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 261.00 | 5 200.00 | | 23 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 108.00 | 55 259.00 | | 214 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 527.00 | 27 527.00 | | 27 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
UX Autres créances clients | 150 288.00 | 150 288.00 | | 150 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 906.00 | 37 906.00 | | 37 906.00 |
VB T. V. A. | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VC Groupe et associés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 336.00 | 31 679.00 | 275 656.00 | 307 336.00 |
VI Groupe et associés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
VP Divers | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 998.00 | 225 342.00 | 2 656.00 | 227 998.00 |
VW T.V.A. | 35 872.00 | 35 872.00 | | 35 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 402.00 | 134 746.00 | 275 656.00 | 410 402.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 935.00 | | | 42 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
ST Autres comptes | 79 326.00 | | | 79 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 485.00 | | | 38 485.00 |
YT Sous‐traitance | 154 761.00 | | | 154 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 585.00 | | | 46 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 842.00 | | | 227 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
ZE Dividendes | 172 956.00 | | | 172 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 976.00 | | | 295 976.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |