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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 478.00 | 2 434.00 | 43.00 | 2 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 360.00 | 170 294.00 | 24 066.00 | 194 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 606.00 | 172 729.00 | 245 877.00 | 418 606.00 |
BT Marchandises | 192 210.00 | 67 274.00 | 124 937.00 | 192 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 584 153.00 | | 584 153.00 | 584 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CF Disponibilités | 33 207.00 | | 33 207.00 | 33 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 170.00 | 67 274.00 | 754 896.00 | 822 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 776.00 | 240 002.00 | 1 000 774.00 | 1 240 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 380 000.00 | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 474.00 | 74 753.00 | | 117 474.00 |
DL TOTAL (I) | 428 474.00 | 465 753.00 | | 428 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 793.00 | 59 582.00 | | 31 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 358.00 | 23 351.00 | | 171 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 666.00 | 44 419.00 | | 54 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 819.00 | 28 873.00 | | 37 819.00 |
EA Autres dettes | 275 462.00 | 250 461.00 | | 275 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 096.00 | 406 685.00 | | 571 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 774.00 | 872 438.00 | | 1 000 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 782.00 | 16 947.00 | | 155 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 783.00 | 16 947.00 | | 155 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 666.00 | 54 666.00 | | 54 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 819.00 | 446 819.00 | | 446 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 793.00 | 29 324.00 | 2 468.00 | 31 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 819.00 | 37 819.00 | | 37 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 775.00 | 592 383.00 | 1 392.00 | 593 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 096.00 | 568 628.00 | 2 468.00 | 571 096.00 |