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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 563.00 | 1 748.00 | 815.00 | 2 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 217.00 | 178 632.00 | 3 586.00 | 182 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 549.00 | 180 380.00 | 226 169.00 | 406 549.00 |
BT Marchandises | 199 636.00 | 65 110.00 | 134 526.00 | 199 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 168 191.00 | | 168 191.00 | 168 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CF Disponibilités | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 396.00 | 65 110.00 | 317 286.00 | 382 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 945.00 | 245 490.00 | 543 455.00 | 788 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 301 402.00 | 301 764.00 | | 301 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 482.00 | 79 638.00 | | 40 482.00 |
DL TOTAL (I) | 352 884.00 | 392 402.00 | | 352 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 231.00 | 27 681.00 | | 32 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 243.00 | 350 566.00 | | 40 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 109.00 | 148 417.00 | | 85 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 697.00 | 35 756.00 | | 23 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
EA Autres dettes | 2 930.00 | 292 643.00 | | 2 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 464.00 | 855 063.00 | | 187 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 455.00 | 1 250 572.00 | | 543 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 642.00 | 2 566.00 | 829.00 | 178 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 642.00 | 2 566.00 | 829.00 | 178 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 109.00 | 85 109.00 | | 85 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 173.00 | 43 173.00 | | 43 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 231.00 | 32 231.00 | | 32 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 548.00 | 176 548.00 | | 176 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 940.00 | 176 548.00 | 1 392.00 | 177 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 464.00 | 187 464.00 | | 187 464.00 |