|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 314.00 | 165 465.00 | 15 849.00 | 181 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 560.00 | 167 942.00 | 237 618.00 | 405 560.00 |
BT Marchandises | 187 273.00 | 60 557.00 | 126 716.00 | 187 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BZ Autres créances | 724 626.00 | | 724 626.00 | 724 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CF Disponibilités | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 486.00 | 60 557.00 | 864 929.00 | 925 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 046.00 | 228 499.00 | 1 102 547.00 | 1 331 046.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 764.00 | 117 474.00 | | 101 764.00 |
DL TOTAL (I) | 412 764.00 | 428 474.00 | | 412 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 107.00 | 1 203.00 | | 3 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 107.00 | 1 203.00 | | 3 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 409.00 | 31 793.00 | | 35 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 157.00 | 171 358.00 | | 265 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 241.00 | 54 666.00 | | 84 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 532.00 | 37 819.00 | | 34 532.00 |
EA Autres dettes | 267 337.00 | 275 462.00 | | 267 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 676.00 | 571 096.00 | | 686 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 547.00 | 1 000 774.00 | | 1 102 547.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 729.00 | 12 825.00 | 17 611.00 | 172 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 728.00 | 12 825.00 | 17 611.00 | 172 728.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 203.00 | 1 904.00 | | 1 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 203.00 | 1 904.00 | | 1 203.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 241.00 | 84 241.00 | | 84 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 531.00 | 34 531.00 | | 34 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 494.00 | 532 494.00 | | 532 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 409.00 | 35 409.00 | | 35 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725 527.00 | 725 527.00 | | 725 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 919.00 | 726 919.00 | | 726 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 676.00 | 686 675.00 | | 686 676.00 |