| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 314.00 | 176 164.00 | 5 150.00 | 181 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 560.00 | 178 642.00 | 226 918.00 | 405 560.00 |
BT Marchandises | 197 461.00 | 68 520.00 | 128 941.00 | 197 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 038.00 | 241.00 | 7 797.00 | 8 038.00 |
BZ Autres créances | 864 814.00 | | 864 814.00 | 864 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CF Disponibilités | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 415.00 | 68 761.00 | 1 023 654.00 | 1 092 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 975.00 | 247 403.00 | 1 250 572.00 | 1 497 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 301 764.00 | 300 000.00 | | 301 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 638.00 | 101 764.00 | | 79 638.00 |
DL TOTAL (I) | 392 402.00 | 412 764.00 | | 392 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 468.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 247.00 | 298 098.00 | | 378 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 417.00 | 84 241.00 | | 148 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 756.00 | 34 532.00 | | 35 756.00 |
EA Autres dettes | 292 643.00 | 267 337.00 | | 292 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 063.00 | 686 676.00 | | 855 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 572.00 | 1 102 547.00 | | 1 250 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 942.00 | 10 700.00 | | 167 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 943.00 | 10 700.00 | | 167 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 417.00 | 148 417.00 | | 148 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 756.00 | 35 756.00 | | 35 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 209.00 | 643 209.00 | | 643 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880 861.00 | 880 861.00 | | 880 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 253.00 | 882 253.00 | | 882 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 063.00 | 855 063.00 | | 855 063.00 |