| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
AH Fonds commercial | 147 001.00 | | 147 001.00 | 147 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 308.00 | 23 397.00 | 7 912.00 | 31 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 337.00 | 1 859.00 | 1 478.00 | 3 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 854.00 | 95 841.00 | 295 013.00 | 390 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 053.00 | | 23 053.00 | 23 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 901.00 | 121 097.00 | 483 805.00 | 604 901.00 |
BT Marchandises | 131 691.00 | | 131 691.00 | 131 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 673.00 | 31 375.00 | 681 297.00 | 712 673.00 |
BZ Autres créances | 65 098.00 | | 65 098.00 | 65 098.00 |
CF Disponibilités | 385 492.00 | | 385 492.00 | 385 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 210.00 | | 60 210.00 | 60 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 165.00 | 31 375.00 | 1 323 789.00 | 1 355 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 066.00 | 152 472.00 | 1 807 594.00 | 1 960 066.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 323 405.00 | | | 323 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 172.00 | | | 170 172.00 |
DL TOTAL (I) | 581 577.00 | | | 581 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 121.00 | | | 491 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 041.00 | | | 272 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 272.00 | | | 283 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 929.00 | | | 131 929.00 |
EA Autres dettes | 47 654.00 | | | 47 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 017.00 | | | 1 226 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 594.00 | | | 1 807 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 017.00 | | | 1 226 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 813.00 | | | 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 499 592.00 | 30 129.00 | 2 529 721.00 | 2 499 592.00 |
FG Production vendue services | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500 202.00 | 30 129.00 | 2 530 331.00 | 2 500 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 544 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 446 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 745.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 559.00 | | | 60 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 559.00 | | | 60 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 996.00 | | | -57 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 110.00 | | | 83 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 834.00 | | | 2 547 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 662.00 | | | 2 377 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 172.00 | | | 170 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 164.00 | 19 976.00 | 6 764.00 | 18 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 164.00 | 19 976.00 | 6 764.00 | 18 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 164.00 | 19 976.00 | 6 764.00 | 18 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 041.00 | 272 041.00 | | 272 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 272.00 | 283 272.00 | | 283 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 654.00 | 47 654.00 | | 47 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 035.00 | 837 981.00 | 23 053.00 | 861 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 017.00 | 917 729.00 | 308 288.00 | 1 226 017.00 |