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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
AH Fonds commercial | 147 001.00 | | 147 001.00 | 147 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 808.00 | 31 308.00 | 7 500.00 | 38 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 337.00 | 3 258.00 | 79.00 | 3 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 662.00 | 321 499.00 | 275 164.00 | 596 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 933.00 | | 24 933.00 | 24 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 839.00 | 356 065.00 | 465 774.00 | 821 839.00 |
BN En cours de production de biens | 135 600.00 | | 135 600.00 | 135 600.00 |
BT Marchandises | 289 612.00 | | 289 612.00 | 289 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227 976.00 | | 227 976.00 | 227 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 656.00 | 21 613.00 | 537 043.00 | 558 656.00 |
BZ Autres créances | 292 168.00 | | 292 168.00 | 292 168.00 |
CF Disponibilités | 64 898.00 | | 64 898.00 | 64 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 169.00 | | 80 169.00 | 80 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 079.00 | 21 613.00 | 1 627 466.00 | 1 649 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 918.00 | 377 678.00 | 2 093 240.00 | 2 470 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 528 272.00 | | | 528 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 391.00 | | | 39 391.00 |
DL TOTAL (I) | 655 662.00 | | | 655 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 568.00 | | | 732 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 654.00 | | | 321 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 337.00 | | | 255 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 261.00 | | | 87 261.00 |
EA Autres dettes | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 578.00 | | | 1 437 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 240.00 | | | 2 093 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 777.00 | | | 796 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 640 119.00 | | 2 640 119.00 | 2 640 119.00 |
FG Production vendue services | 91 288.00 | | 91 288.00 | 91 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 731 407.00 | | 2 731 407.00 | 2 731 407.00 |
FM Production stockée | | | 5 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 756 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 532 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 831.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 254.00 | | | -14 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 757 129.00 | | | 2 757 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 717 738.00 | | | 2 717 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 391.00 | | | 39 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 307.00 | | 3 600.00 | 191 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 050.00 | 89 016.00 | | 267 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 308.00 | | | 31 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 741.00 | 89 016.00 | | 235 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 782.00 | 16 831.00 | | 4 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 782.00 | 16 831.00 | | 4 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 782.00 | 16 831.00 | | 4 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 512.00 | 95 512.00 | | 95 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 337.00 | 255 337.00 | | 255 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 933.00 | 24 933.00 | | 24 933.00 |
UX Autres créances clients | 532 720.00 | 532 720.00 | | 532 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
VB T. V. A. | 55 622.00 | 55 622.00 | | 55 622.00 |
VC Groupe et associés | 154 271.00 | 154 271.00 | | 154 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 568.00 | 119 139.00 | 351 696.00 | 732 568.00 |
VI Groupe et associés | 226 142.00 | 226 142.00 | | 226 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 114.00 | | | 106 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 275.00 | 82 275.00 | | 82 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 169.00 | 80 169.00 | | 80 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 926.00 | 955 926.00 | | 955 926.00 |
VW T.V.A. | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 206.00 | 796 777.00 | 351 696.00 | 1 410 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 561.00 | | | 92 561.00 |
ST Autres comptes | 334 151.00 | | | 334 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 422.00 | | | 151 422.00 |
YT Sous‐traitance | 56 758.00 | | | 56 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 261.00 | | | 401 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 408 819.00 | | | 408 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 634 891.00 | | | 634 891.00 |