| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
AH Fonds commercial | 147 001.00 | | 147 001.00 | 147 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 208.00 | 31 308.00 | 3 900.00 | 35 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 337.00 | 3 051.00 | 286.00 | 3 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 531.00 | 232 690.00 | 267 840.00 | 500 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 970.00 | | 59 970.00 | 59 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 453.00 | | 23 453.00 | 23 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 597.00 | 267 050.00 | 513 548.00 | 780 597.00 |
BN En cours de production de biens | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BT Marchandises | 279 687.00 | | 279 687.00 | 279 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 355.00 | 4 782.00 | 750 573.00 | 755 355.00 |
BZ Autres créances | 110 369.00 | | 110 369.00 | 110 369.00 |
CF Disponibilités | 26 627.00 | | 26 627.00 | 26 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 258.00 | | 69 258.00 | 69 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 363.00 | 4 782.00 | 1 376 581.00 | 1 381 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 960.00 | 271 831.00 | 1 890 129.00 | 2 161 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 493 577.00 | | | 493 577.00 |
DH Report à nouveau | -77 885.00 | | | -77 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 579.00 | | | 112 579.00 |
DL TOTAL (I) | 616 272.00 | | | 616 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 215.00 | | | 362 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 306.00 | | | 568 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 023.00 | | | 255 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 948.00 | | | 61 948.00 |
EA Autres dettes | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 858.00 | | | 1 273 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 129.00 | | | 1 890 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 848.00 | | | 1 254 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 663 299.00 | | 2 663 299.00 | 2 663 299.00 |
FG Production vendue services | 62 428.00 | | 62 428.00 | 62 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 725 727.00 | | 2 725 727.00 | 2 725 727.00 |
FM Production stockée | | | -48 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 754 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 454 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 782.00 | |
GE Autres charges | | | 41 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 597 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669.00 | | | 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 896.00 | | | -2 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 431.00 | | | 2 755 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 642 852.00 | | | 2 642 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 579.00 | | | 112 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 811.00 | | 104 787.00 | 675 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 007.00 | | 3 300.00 | 188 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 693.00 | | 100 145.00 | 463 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 111.00 | | 1 342.00 | 24 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 518.00 | 88 531.00 | | 178 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 005.00 | 1 304.00 | | 30 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 514.00 | 87 227.00 | | 148 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 757.00 | 4 782.00 | 35 757.00 | 35 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 757.00 | 4 782.00 | 35 757.00 | 35 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 757.00 | 4 782.00 | 35 757.00 | 35 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 782.00 | 35 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 023.00 | 255 023.00 | | 255 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
UX Autres créances clients | 748 182.00 | 748 182.00 | | 748 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VB T. V. A. | 48 861.00 | 48 861.00 | | 48 861.00 |
VC Groupe et associés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 215.00 | 95 811.00 | 266 405.00 | 362 215.00 |
VI Groupe et associés | 479 806.00 | 479 806.00 | | 479 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 358.00 | | | 296 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 816.00 | 50 816.00 | | 50 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 258.00 | 69 258.00 | | 69 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 434.00 | 958 434.00 | | 958 434.00 |
VW T.V.A. | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 848.00 | 988 443.00 | 266 405.00 | 1 254 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 695.00 | | | 121 695.00 |
ST Autres comptes | 276 068.00 | | | 276 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 459.00 | | | 144 459.00 |
YT Sous‐traitance | 56 268.00 | | | 56 268.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 225.00 | | | 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 079.00 | | | 404 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359 867.00 | | | 359 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 598 716.00 | | | 598 716.00 |