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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
AH Fonds commercial | 147 001.00 | | 147 001.00 | 147 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 908.00 | 30 005.00 | 1 904.00 | 31 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 337.00 | 2 526.00 | 811.00 | 3 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 230.00 | 145 987.00 | 271 242.00 | 417 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 126.00 | | 43 126.00 | 43 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 111.00 | | 23 111.00 | 23 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 811.00 | 178 518.00 | 497 292.00 | 675 811.00 |
BN En cours de production de biens | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
BT Marchandises | 267 556.00 | | 267 556.00 | 267 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 749.00 | 35 757.00 | 720 992.00 | 756 749.00 |
BZ Autres créances | 117 867.00 | | 117 867.00 | 117 867.00 |
CF Disponibilités | 150 256.00 | | 150 256.00 | 150 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 733.00 | | 98 733.00 | 98 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 644.00 | 35 757.00 | 1 546 887.00 | 1 582 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 455.00 | 214 276.00 | 2 044 179.00 | 2 258 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 493 577.00 | | | 493 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 885.00 | | | -77 885.00 |
DL TOTAL (I) | 503 692.00 | | | 503 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 642.00 | | | 666 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 051.00 | | | 276 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 032.00 | | | 36 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 033.00 | | | 448 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 095.00 | | | 86 095.00 |
EA Autres dettes | 27 634.00 | | | 27 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 487.00 | | | 1 540 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 179.00 | | | 2 044 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 524.00 | | | 1 022 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 387 492.00 | | 2 387 492.00 | 2 387 492.00 |
FG Production vendue services | 124 804.00 | | 124 804.00 | 124 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 512 296.00 | | 2 512 296.00 | 2 512 296.00 |
FM Production stockée | | | 178 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 724 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 646 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 785 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 182.00 | | | 31 182.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 733 503.00 | | | 2 733 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 815 886.00 | | | 2 815 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 885.00 | | | -77 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 901.00 | | 70 909.00 | 604 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 657.00 | | 1 350.00 | 186 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 191.00 | | 69 502.00 | 394 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 053.00 | | 58.00 | 24 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 097.00 | 85 222.00 | 27 800.00 | 121 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 397.00 | 6 608.00 | | 23 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 700.00 | 78 614.00 | 27 800.00 | 97 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 375.00 | 5 282.00 | 900.00 | 31 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 375.00 | 5 282.00 | 900.00 | 31 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 375.00 | 5 282.00 | 900.00 | 31 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 282.00 | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 033.00 | 448 033.00 | | 448 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 682.00 | 28 682.00 | | 28 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
UX Autres créances clients | 711 585.00 | | | 711 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 164.00 | | | 45 164.00 |
VB T. V. A. | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
VC Groupe et associés | 973.00 | | | 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 642.00 | 184 712.00 | 546 930.00 | 666 642.00 |
VI Groupe et associés | 276 051.00 | 276 051.00 | | 276 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 020.00 | | | 57 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 035.00 | | | 84 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 733.00 | | | 98 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 460.00 | 996 460.00 | | 996 460.00 |
VW T.V.A. | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 455.00 | 1 022 524.00 | 546 930.00 | 1 504 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 454.00 | | | 90 454.00 |
ST Autres comptes | 485 844.00 | | | 485 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 076.00 | | | 78 076.00 |
YT Sous‐traitance | 33 593.00 | | | 33 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 221.00 | | | 337 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 415 559.00 | | | 415 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 687 966.00 | | | 687 966.00 |