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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 408.00 | 4 229.00 | 179.00 | 4 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 069.00 | 45 499.00 | 63 570.00 | 109 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 047.00 | 53 532.00 | 115 515.00 | 169 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 972.00 | | 1 077 972.00 | 1 077 972.00 |
BZ Autres créances | 983 636.00 | 40 000.00 | 943 636.00 | 983 636.00 |
CF Disponibilités | 216 960.00 | | 216 960.00 | 216 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 278 570.00 | 40 000.00 | 2 238 570.00 | 2 278 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 617.00 | 93 532.00 | 2 354 085.00 | 2 447 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
CU Autres participations | 50 362.00 | | 50 362.00 | 50 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 203 899.00 | 146 207.00 | | 203 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 332.00 | 57 692.00 | | 32 332.00 |
DL TOTAL (I) | 247 231.00 | 214 899.00 | | 247 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 773.00 | 72 733.00 | | 208 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 730.00 | 1 041 742.00 | | 1 310 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 471.00 | 333 668.00 | | 359 471.00 |
EA Autres dettes | 27 878.00 | 12 404.00 | | 27 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 106 853.00 | 1 710 550.00 | | 2 106 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 085.00 | 1 925 450.00 | | 2 354 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 955 343.00 | 1 653 722.00 | | 1 955 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 891 942.00 | | 891 942.00 | 891 942.00 |
FG Production vendue services | 628 636.00 | | 628 636.00 | 628 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 578.00 | | 1 520 578.00 | 1 520 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 073.00 | |
GE Autres charges | | | 138 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 190.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 019.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 028.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 24 582.00 | | 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 130.00 | 1 536 663.00 | | 1 562 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 798.00 | 1 478 971.00 | | 1 529 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 332.00 | 57 692.00 | | 32 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 698.00 | | 5 350.00 | 163 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 059.00 | | 350.00 | 4 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 874.00 | | 5 000.00 | 107 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 765.00 | | | 51 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 459.00 | 24 073.00 | | 29 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 059.00 | 170.00 | | 4 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 400.00 | 23 903.00 | | 25 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 730.00 | 1 310 730.00 | | 1 310 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 421.00 | 32 421.00 | | 32 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 879.00 | 27 879.00 | | 27 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 973.00 | | | 1 077 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
VB T. V. A. | 183 736.00 | | | 183 736.00 |
VC Groupe et associés | 398 542.00 | | | 398 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 773.00 | 57 263.00 | 9 210.00 | 208 773.00 |
VI Groupe et associés | 302 041.00 | 302 041.00 | | 302 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 148.00 | | | 154 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 997.00 | | | 33 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 820.00 | | | 359 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 852.00 | 2 062 852.00 | | 2 062 852.00 |
VW T.V.A. | 197 703.00 | 197 703.00 | | 197 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 854.00 | 1 955 343.00 | 9 210.00 | 2 106 854.00 |