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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 817.00 | 84.00 | 5 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 395.00 | 6 232.00 | 21 163.00 | 27 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 104.00 | 84 312.00 | 102 792.00 | 187 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 930.00 | 96 360.00 | 229 570.00 | 325 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 982 432.00 | | 1 982 432.00 | 1 982 432.00 |
BZ Autres créances | 760 903.00 | | 760 903.00 | 760 903.00 |
CF Disponibilités | 64 654.00 | | 64 654.00 | 64 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 562.00 | | 16 562.00 | 16 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 840 060.00 | | 2 840 060.00 | 2 840 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 990.00 | 96 360.00 | 3 069 630.00 | 3 165 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
CU Autres participations | 96 512.00 | | 96 512.00 | 96 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 470 608.00 | 368 822.00 | | 470 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 078.00 | 101 786.00 | | 181 078.00 |
DL TOTAL (I) | 662 687.00 | 481 608.00 | | 662 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 920.00 | 819 574.00 | | 593 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 338.00 | 130 000.00 | | 94 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 112.00 | 3 528 400.00 | | 1 132 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 236.00 | 685 033.00 | | 385 236.00 |
EA Autres dettes | | 325 305.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 406 943.00 | 5 488 313.00 | | 2 406 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 630.00 | 5 969 921.00 | | 3 069 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 117 047.00 | 5 341 168.00 | | 2 117 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 732.00 | | 124 900.00 | 268 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 010.00 | 105 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 702.00 | 325 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 692.00 | 214 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 067.00 | | 44 124.00 | 208 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 765.00 | | 80 776.00 | 54 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 621.00 | 36 549.00 | 18 809.00 | 78 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 319.00 | 498.00 | | 5 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 302.00 | 36 051.00 | 18 809.00 | 73 302.00 |