| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 610.00 | 5 505.00 | 2 105.00 | 7 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 957.00 | 11 727.00 | 7 231.00 | 18 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 809.00 | 105 806.00 | 40 003.00 | 145 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 936.00 | 123 038.00 | 64 899.00 | 187 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 970.00 | | 924 970.00 | 924 970.00 |
BZ Autres créances | 323 520.00 | | 323 520.00 | 323 520.00 |
CF Disponibilités | 107 420.00 | | 107 420.00 | 107 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 869.00 | | 79 869.00 | 79 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 857.00 | | 1 453 857.00 | 1 453 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 793.00 | 123 038.00 | 1 518 755.00 | 1 641 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 459.00 | | | -197 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 764.00 | -197 459.00 | | -405 764.00 |
DL TOTAL (I) | -592 223.00 | -186 459.00 | | -592 223.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 419.00 | 1 210 254.00 | | 895 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 627.00 | 401 291.00 | | 218 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 399.00 | 1 224 078.00 | | 584 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 734.00 | 459 643.00 | | 223 734.00 |
EA Autres dettes | 81 884.00 | 16 869.00 | | 81 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 914.00 | 163 367.00 | | 86 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 978.00 | 3 475 501.00 | | 2 090 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 755.00 | 3 289 042.00 | | 1 518 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 978.00 | 3 351 617.00 | | 1 402 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | 159 263.00 | | 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
FD Production vendue biens | 880 506.00 | | 880 506.00 | 880 506.00 |
FG Production vendue services | 400 987.00 | | 400 987.00 | 400 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 426.00 | | 1 291 426.00 | 1 291 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 138 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -396 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 379.00 | 6 949.00 | | 13 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138 260.00 | 138 260.00 | | 138 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 102.00 | 115 027.00 | | 93 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 076.00 | 115 027.00 | | 118 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 062.00 | 231 003.00 | | 30 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 595.00 | 10 377.00 | | 87 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 657.00 | 241 380.00 | | 117 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419.00 | -126 353.00 | | 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 903.00 | 2 183 567.00 | | 1 427 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 667.00 | 2 381 026.00 | | 1 833 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -405 764.00 | -197 459.00 | | -405 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 352.00 | | 2 849.00 | 307 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 15 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 265.00 | 187 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 265.00 | 164 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 320.00 | | 2 290.00 | 5 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 513.00 | | 518.00 | 206 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 519.00 | | 41.00 | 95 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 126.00 | 33 582.00 | 34 670.00 | 124 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 320.00 | 185.00 | | 5 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 806.00 | 33 397.00 | 34 670.00 | 118 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 399.00 | 584 399.00 | | 584 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 396.00 | 37 396.00 | | 37 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 158.00 | 29 158.00 | | 29 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 884.00 | 81 884.00 | | 81 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 914.00 | 86 914.00 | | 86 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 924 970.00 | 924 970.00 | | 924 970.00 |
VB T. V. A. | 89 727.00 | 89 727.00 | | 89 727.00 |
VC Groupe et associés | 206 115.00 | 206 115.00 | | 206 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 787.00 | 205 787.00 | 688 000.00 | 893 787.00 |
VI Groupe et associés | 218 627.00 | 218 627.00 | | 218 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 656.00 | | | 121 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 869.00 | 79 869.00 | | 79 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 259.00 | 1 337 259.00 | | 1 337 259.00 |
VW T.V.A. | 156 091.00 | 156 091.00 | | 156 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 978.00 | 1 402 978.00 | 688 000.00 | 2 090 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 926.00 | 4 941.00 | | 9 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 290.00 | 88 644.00 | | 25 290.00 |
ST Autres comptes | 129 769.00 | 139 126.00 | | 129 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 529.00 | 60 469.00 | | 68 529.00 |
YT Sous‐traitance | 568 675.00 | 657 307.00 | | 568 675.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 484.00 | 255.00 | | 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 123.00 | 1 283.00 | | 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 049.00 | 6 224.00 | | 10 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 478.00 | 487 991.00 | | 266 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 767.00 | 257 900.00 | | 286 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 792 747.00 | 945 801.00 | | 792 747.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |