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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 039.00 | 10 595.00 | 16 443.00 | 27 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 474.00 | 108 210.00 | 71 263.00 | 179 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 352.00 | 124 125.00 | 183 226.00 | 307 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 498.00 | | 29 498.00 | 29 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 169 341.00 | | 2 169 341.00 | 2 169 341.00 |
BZ Autres créances | 634 275.00 | | 634 275.00 | 634 275.00 |
CF Disponibilités | 208 444.00 | | 208 444.00 | 208 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 255.00 | | 64 255.00 | 64 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 105 815.00 | | 3 105 815.00 | 3 105 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 168.00 | 124 125.00 | 3 289 042.00 | 3 413 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
CU Autres participations | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 470 608.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 459.00 | 181 078.00 | | -197 459.00 |
DL TOTAL (I) | -186 459.00 | 662 686.00 | | -186 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 253.00 | 593 920.00 | | 1 210 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 291.00 | 94 337.00 | | 401 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 192 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 077.00 | 1 132 111.00 | | 1 224 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 642.00 | 385 236.00 | | 459 642.00 |
EA Autres dettes | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 366.00 | 9 337.00 | | 163 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 475 501.00 | 2 406 943.00 | | 3 475 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 289 042.00 | 3 069 629.00 | | 3 289 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 401 291.00 | | | 401 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 430 194.00 | | 1 430 194.00 | 1 430 194.00 |
FG Production vendue services | 625 642.00 | | 625 642.00 | 625 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 836.00 | | 2 055 836.00 | 2 055 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 765 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 166.00 | |
GE Autres charges | | | 138 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 027.00 | 34 329.00 | | 115 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 027.00 | 34 354.00 | | 115 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 003.00 | 267 393.00 | | 231 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 376.00 | 109 959.00 | | 10 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 379.00 | 377 352.00 | | 241 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 352.00 | -342 997.00 | | -126 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 67 811.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 567.00 | 3 205 574.00 | | 2 183 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 381 026.00 | 3 024 496.00 | | 2 381 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 459.00 | 181 078.00 | | -197 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 930.00 | | 1 200.00 | 325 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 352.00 | 95 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 778.00 | 307 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 580.00 | 5 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 845.00 | 206 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 499.00 | | 860.00 | 214 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 531.00 | | 340.00 | 105 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 360.00 | 37 166.00 | 9 401.00 | 96 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 817.00 | 84.00 | 580.00 | 5 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 544.00 | 37 083.00 | 8 821.00 | 90 544.00 |