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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 187.00 | 17 207.00 | 980.00 | 18 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 948.00 | 134 584.00 | 42 363.00 | 176 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 853.00 | 97 195.00 | 97 658.00 | 194 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 500.00 | 248 986.00 | 154 514.00 | 403 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 627.00 | | 49 627.00 | 49 627.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 881 993.00 | 30 845.00 | 1 851 148.00 | 1 881 993.00 |
BZ Autres créances | 257 703.00 | | 257 703.00 | 257 703.00 |
CF Disponibilités | 231 604.00 | | 231 604.00 | 231 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 045.00 | 30 845.00 | 2 410 200.00 | 2 441 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 545.00 | 279 831.00 | 2 564 714.00 | 2 844 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 555 336.00 | 182 197.00 | | 555 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 442.00 | 373 139.00 | | 145 442.00 |
DL TOTAL (I) | 810 778.00 | 665 336.00 | | 810 778.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 399.00 | 144 900.00 | | 127 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 858.00 | 43 925.00 | | 44 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 414.00 | 557 912.00 | | 755 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 295.00 | 487 421.00 | | 492 295.00 |
EA Autres dettes | 56 479.00 | 40 484.00 | | 56 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 647.00 | | | 245 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 936.00 | 1 274 642.00 | | 1 723 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 714.00 | 1 949 978.00 | | 2 564 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 608.00 | 1 190 270.00 | | 1 641 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 607.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 094 085.00 | | 3 094 085.00 | 3 094 085.00 |
FG Production vendue services | 876 759.00 | | 876 759.00 | 876 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 970 844.00 | | 3 970 844.00 | 3 970 844.00 |
FM Production stockée | | | 16 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 010 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 824 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 811 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 734.00 | 8 537.00 | | 9 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 165.00 | | | 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 166.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 200.00 | 7 676.00 | | 9 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 992.00 | 8 107.00 | | 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 192.00 | 8 107.00 | | 10 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -992.00 | -431.00 | | -992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 283.00 | 151 895.00 | | 49 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 019 474.00 | 5 021 007.00 | | 4 019 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 874 032.00 | 4 647 868.00 | | 3 874 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 442.00 | 373 139.00 | | 145 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 733.00 | 10 700.00 | | 33 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 888.00 | | 11 812.00 | 400 888.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 200.00 | 13 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 200.00 | 403 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 620.00 | | 1 567.00 | 16 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 666.00 | | 10 134.00 | 361 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 601.00 | | 112.00 | 22 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 841.00 | 34 145.00 | | 214 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 004.00 | 4 203.00 | | 13 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 837.00 | 29 942.00 | | 201 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 407.00 | | 12 562.00 | 43 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 407.00 | | 12 562.00 | 43 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 407.00 | 20 000.00 | 12 562.00 | 53 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 12 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 414.00 | 755 414.00 | | 755 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 347.00 | 257 347.00 | | 257 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 570.00 | 109 570.00 | | 109 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 479.00 | 56 479.00 | | 56 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 647.00 | 245 647.00 | | 245 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
UX Autres créances clients | 1 845 051.00 | | | 1 845 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 942.00 | | | 36 942.00 |
VB T. V. A. | 96 296.00 | | | 96 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 230.00 | 41 902.00 | 82 328.00 | 124 230.00 |
VI Groupe et associés | 44 858.00 | 44 858.00 | | 44 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 267.00 | | | 36 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 074.00 | | | 80 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 267.00 | | | 77 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 327.00 | 2 143 814.00 | 13 513.00 | 2 157 327.00 |
VW T.V.A. | 105 848.00 | 105 848.00 | | 105 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 092.00 | 1 639 764.00 | 82 328.00 | 1 722 092.00 |