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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 951.00 | 119 488.00 | 53 463.00 | 172 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 474.00 | 103 603.00 | 100 871.00 | 204 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 738.00 | 241 277.00 | 165 461.00 | 406 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 933.00 | | 167 933.00 | 167 933.00 |
BN En cours de production de biens | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 638 732.00 | 37 559.00 | 2 601 174.00 | 2 638 732.00 |
BZ Autres créances | 243 339.00 | | 243 339.00 | 243 339.00 |
CF Disponibilités | 385 294.00 | | 385 294.00 | 385 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 451 951.00 | 37 559.00 | 3 414 393.00 | 3 451 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 858 689.00 | 278 835.00 | 3 579 854.00 | 3 858 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 531.00 | | | 30 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 700 778.00 | 555 336.00 | | 700 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 651.00 | 145 442.00 | | 218 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 429.00 | 810 778.00 | | 1 029 429.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 018.00 | 127 399.00 | | 285 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 598.00 | 44 858.00 | | 45 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 844.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 389.00 | 755 414.00 | | 1 525 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 369.00 | 492 295.00 | | 640 369.00 |
EA Autres dettes | 54 052.00 | 56 479.00 | | 54 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 245 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 550 424.00 | 1 723 936.00 | | 2 550 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 579 854.00 | 2 564 714.00 | | 3 579 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 418 880.00 | 1 641 608.00 | | 2 418 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 173.00 | | | 88 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 531 381.00 | | 4 531 381.00 | 4 531 381.00 |
FG Production vendue services | 1 678 143.00 | | 1 678 143.00 | 1 678 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 209 524.00 | | 6 209 524.00 | 6 209 524.00 |
FM Production stockée | | | -3 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 266 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 494 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 965 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 917 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 605.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 766.00 | 9 734.00 | | 13 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 469.00 | 165.00 | | 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 9 200.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 860.00 | 9 200.00 | | 8 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 945.00 | 992.00 | | 9 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 545.00 | 9 200.00 | | 50 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 490.00 | 10 192.00 | | 60 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 630.00 | -992.00 | | -51 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 555.00 | 49 283.00 | | 75 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 275 331.00 | 4 019 474.00 | | 6 275 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 056 679.00 | 3 874 032.00 | | 6 056 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 651.00 | 145 442.00 | | 218 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 958.00 | 33 733.00 | | 40 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 500.00 | | 107 959.00 | 403 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 11 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 721.00 | 406 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 721.00 | 377 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 800.00 | | 104 345.00 | 371 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 513.00 | | 3 614.00 | 13 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 986.00 | 46 466.00 | 54 175.00 | 248 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 207.00 | 980.00 | | 17 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 779.00 | 45 486.00 | 54 175.00 | 231 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 845.00 | 6 736.00 | 23.00 | 30 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 845.00 | 6 736.00 | 23.00 | 30 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 845.00 | 6 736.00 | 30 023.00 | 60 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 736.00 | 30 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 389.00 | 1 525 389.00 | | 1 525 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 792.00 | 316 792.00 | | 316 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 854.00 | 149 854.00 | | 149 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 052.00 | 54 052.00 | | 54 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
UX Autres créances clients | 2 598 134.00 | 2 598 134.00 | | 2 598 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 599.00 | 40 599.00 | | 40 599.00 |
VB T. V. A. | 162 966.00 | 162 966.00 | | 162 966.00 |
VC Groupe et associés | 99 849.00 | 99 849.00 | | 99 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 655.00 | 90 655.00 | | 90 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 363.00 | 62 818.00 | 131 545.00 | 194 363.00 |
VI Groupe et associés | 45 598.00 | 45 598.00 | | 45 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 868.00 | | | 45 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 522.00 | 47 522.00 | | 47 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 044.00 | 29 044.00 | | 29 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 897 419.00 | 2 886 292.00 | 11 127.00 | 2 897 419.00 |
VW T.V.A. | 145 753.00 | 145 753.00 | | 145 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 550 424.00 | 2 418 880.00 | 131 545.00 | 2 550 424.00 |