| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 023.00 | 23 424.00 | 1 600.00 | 25 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 272.00 | 150 229.00 | 17 044.00 | 167 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 657.00 | 140 368.00 | 49 289.00 | 189 657.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 133 346.00 | | 133 346.00 | 133 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 298.00 | 314 020.00 | 201 278.00 | 515 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 256.00 | | 163 256.00 | 163 256.00 |
BN En cours de production de biens | 65 090.00 | | 65 090.00 | 65 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 004.00 | 38 690.00 | 958 314.00 | 997 004.00 |
BZ Autres créances | 566 985.00 | | 566 985.00 | 566 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
CF Disponibilités | 863 719.00 | | 863 719.00 | 863 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 849.00 | | 27 849.00 | 27 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 691 912.00 | 38 690.00 | 2 653 222.00 | 2 691 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 210.00 | 352 711.00 | 2 854 499.00 | 3 207 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 346.00 | | | 133 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 006 653.00 | 939 429.00 | | 1 006 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -742 811.00 | 67 224.00 | | -742 811.00 |
DL TOTAL (I) | 373 842.00 | 1 116 653.00 | | 373 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 980.00 | 100 039.00 | | 855 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 623.00 | 38 645.00 | | 80 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 338.00 | 1 715 304.00 | | 1 000 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 506.00 | 407 220.00 | | 489 506.00 |
EA Autres dettes | 38 655.00 | 36 356.00 | | 38 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480 657.00 | 2 298 371.00 | | 2 480 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 499.00 | 3 415 024.00 | | 2 854 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 461 309.00 | 2 258 037.00 | | 2 461 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 782.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -906.00 | | -906.00 | -906.00 |
FD Production vendue biens | 2 873 543.00 | | 2 873 543.00 | 2 873 543.00 |
FG Production vendue services | 1 194 798.00 | | 1 194 798.00 | 1 194 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 067 434.00 | | 4 067 434.00 | 4 067 434.00 |
FM Production stockée | | | -41 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 065 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 332 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 933.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 780 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -714 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -715 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 364.00 | 29 115.00 | | 15 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 140.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 327.00 | 21 987.00 | | 19 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 327.00 | 21 987.00 | | 19 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 112.00 | 159.00 | | 35 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 819.00 | 22 272.00 | | 12 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 931.00 | 22 431.00 | | 47 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 604.00 | -444.00 | | -28 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 080.00 | 5 095.00 | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 086 573.00 | 5 884 092.00 | | 4 086 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 829 384.00 | 5 816 868.00 | | 4 829 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -742 811.00 | 67 224.00 | | -742 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 714.00 | 49 704.00 | | 43 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 532.00 | | 65 515.00 | 499 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 932.00 | 133 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 749.00 | 515 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 818.00 | 356 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 137.00 | | 16 610.00 | 382 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 372.00 | | 48 905.00 | 92 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 678.00 | 38 272.00 | 36 930.00 | 312 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 436.00 | 1 988.00 | | 21 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 243.00 | 36 284.00 | 36 930.00 | 291 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 895.00 | 2 933.00 | 2 138.00 | 37 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 895.00 | 2 933.00 | 2 138.00 | 37 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 895.00 | 2 933.00 | 2 138.00 | 37 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 933.00 | 2 138.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 338.00 | 1 000 338.00 | | 1 000 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 804.00 | 222 804.00 | | 222 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 070.00 | 189 070.00 | | 189 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 655.00 | 38 655.00 | | 38 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
UP Prêts | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 346.00 | 133 346.00 | | 133 346.00 |
UX Autres créances clients | 950 648.00 | 950 648.00 | | 950 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 356.00 | 46 356.00 | | 46 356.00 |
VB T. V. A. | 118 339.00 | 118 339.00 | | 118 339.00 |
VC Groupe et associés | 163 561.00 | 163 561.00 | | 163 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813 632.00 | 813 632.00 | | 813 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 348.00 | 23 808.00 | 18 540.00 | 42 348.00 |
VI Groupe et associés | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 296.00 | 244 296.00 | | 244 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 183.00 | 1 725 183.00 | | 1 725 183.00 |
VW T.V.A. | 68 773.00 | 68 773.00 | | 68 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 034.00 | 2 380 686.00 | 19 348.00 | 2 400 034.00 |