| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 023.00 | 24 653.00 | 18 370.00 | 43 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 018.00 | 165 337.00 | 16 681.00 | 182 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 920.00 | 156 597.00 | 46 324.00 | 202 920.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 375.00 | | 141 375.00 | 141 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 837.00 | 346 587.00 | 225 250.00 | 571 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 419.00 | | 275 419.00 | 275 419.00 |
BN En cours de production de biens | 178 532.00 | | 178 532.00 | 178 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607 077.00 | 42 600.00 | 1 564 477.00 | 1 607 077.00 |
BZ Autres créances | 549 481.00 | | 549 481.00 | 549 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
CF Disponibilités | 395 687.00 | | 395 687.00 | 395 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 055.00 | | 55 055.00 | 55 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 069 262.00 | 42 600.00 | 3 026 661.00 | 3 069 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 641 098.00 | 389 187.00 | 3 251 911.00 | 3 641 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 143 875.00 | | | 143 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 805.00 | | | 40 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 263 842.00 | 1 006 653.00 | | 263 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 920.00 | -742 811.00 | | 315 920.00 |
DL TOTAL (I) | 689 762.00 | 373 842.00 | | 689 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 691.00 | 855 980.00 | | 832 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 036.00 | 80 623.00 | | 40 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 137.00 | 1 000 338.00 | | 1 216 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 238.00 | 489 506.00 | | 419 238.00 |
EA Autres dettes | 53 240.00 | 38 655.00 | | 53 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 562 150.00 | 2 480 657.00 | | 2 562 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 911.00 | 2 854 499.00 | | 3 251 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 597.00 | 2 461 309.00 | | 1 812 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 934.00 | 1 953.00 | | 1 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
FD Production vendue biens | 4 837 221.00 | 11 160.00 | 4 848 381.00 | 4 837 221.00 |
FG Production vendue services | 1 739 615.00 | | 1 739 615.00 | 1 739 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 580 250.00 | 11 160.00 | 6 591 410.00 | 6 580 250.00 |
FM Production stockée | | | 113 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 736 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 369 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 526 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 843.00 | |
GE Autres charges | | | 3 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 407 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 587.00 | 15 364.00 | | 18 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 19 327.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 750.00 | 19 327.00 | | 4 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 246.00 | 35 112.00 | | 10 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 823.00 | 12 819.00 | | 7 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 070.00 | 47 931.00 | | 18 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 320.00 | -28 604.00 | | -13 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -1 080.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 744 509.00 | 4 086 573.00 | | 6 744 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 428 589.00 | 4 829 384.00 | | 6 428 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 920.00 | -742 811.00 | | 315 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 420.00 | 43 714.00 | | 60 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 298.00 | | 64 969.00 | 515 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 143 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 430.00 | 571 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 930.00 | 384 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 023.00 | | 18 000.00 | 25 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 929.00 | | 34 939.00 | 356 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 346.00 | | 12 029.00 | 133 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 020.00 | 32 986.00 | 420.00 | 314 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 424.00 | 1 230.00 | | 23 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 597.00 | 31 756.00 | 420.00 | 290 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 690.00 | 6 843.00 | 2 933.00 | 38 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 690.00 | 6 843.00 | 2 933.00 | 38 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 690.00 | 6 843.00 | 2 933.00 | 38 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 843.00 | 2 933.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 137.00 | 1 216 137.00 | | 1 216 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 399.00 | 188 399.00 | | 188 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 284.00 | 111 284.00 | | 111 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 240.00 | 53 240.00 | | 53 240.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 375.00 | 141 375.00 | | 141 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 556 029.00 | 1 556 029.00 | | 1 556 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 048.00 | 10 244.00 | 40 805.00 | 51 048.00 |
VB T. V. A. | 150 755.00 | 150 755.00 | | 150 755.00 |
VC Groupe et associés | 165 474.00 | 165 474.00 | | 165 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 757.00 | 121 241.00 | 709 516.00 | 830 757.00 |
VI Groupe et associés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 244.00 | 202 244.00 | | 202 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 055.00 | 55 055.00 | | 55 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 355 488.00 | 2 314 684.00 | 40 805.00 | 2 355 488.00 |
VW T.V.A. | 114 263.00 | 114 263.00 | | 114 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 522 113.00 | 1 812 597.00 | 709 516.00 | 2 522 113.00 |