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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 061.00 | 22 432.00 | 73 630.00 | 96 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 364.00 | 21 892.00 | 10 472.00 | 32 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 450.00 | | 40 450.00 | 40 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 951.00 | 44 324.00 | 124 627.00 | 168 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 886.00 | 45 934.00 | 49 952.00 | 95 886.00 |
BZ Autres créances | 64 598.00 | | 64 598.00 | 64 598.00 |
CF Disponibilités | 312 459.00 | | 312 459.00 | 312 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 942.00 | 45 934.00 | 427 008.00 | 472 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 893.00 | 90 258.00 | 551 635.00 | 641 893.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 115 309.00 | | | 115 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 101.00 | | | 139 101.00 |
DL TOTAL (I) | 262 110.00 | | | 262 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 245.00 | | | 64 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 127.00 | | | 72 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 088.00 | | | 126 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 525.00 | | | 289 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 635.00 | | | 551 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 525.00 | | | 289 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 148 083.00 | | 1 148 083.00 | 1 148 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 083.00 | | 1 148 083.00 | 1 148 083.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 208.00 | | | 31 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 208.00 | | | -31 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 825.00 | | | 42 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 084.00 | | | 1 148 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 983.00 | | | 1 008 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 101.00 | | | 139 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 286.00 | | 6 550.00 | 199 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 885.00 | 168 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 885.00 | 128 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 761.00 | | 6 550.00 | 158 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 525.00 | | | 40 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 579.00 | 41 630.00 | 36 885.00 | 39 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 579.00 | 41 630.00 | 36 885.00 | 39 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 45 934.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 934.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 934.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 127.00 | 72 127.00 | | 72 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 824.00 | 26 824.00 | | 26 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 825.00 | 42 825.00 | | 42 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 450.00 | | | 40 450.00 |
UX Autres créances clients | 46 047.00 | | | 46 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 838.00 | | | 49 838.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | | | 631.00 |
VI Groupe et associés | 64 245.00 | 64 245.00 | | 64 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 974.00 | | | 29 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 934.00 | 160 484.00 | 40 450.00 | 200 934.00 |
VW T.V.A. | 45 851.00 | 45 851.00 | | 45 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 525.00 | 289 525.00 | | 289 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
ST Autres comptes | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 264.00 | | | 56 264.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 469 158.00 | | | 469 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 407.00 | | | 90 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 602 122.00 | | | 602 122.00 |